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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫) - 基金主页(代码:163003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6733 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.01%	0.06%	0.63%	2.51%	8.63%	11.71%	127.97%
同类排名	185/825	455/839	352/843	114/841	319/796	174/681	162/593	-

长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6735	0.03%
2026-09-15	0.6733	0.01%
2026-09-14	0.6732	0.00%
2026-09-11	0.6732	-0.01%
2026-09-10	0.6733	-0.01%
2026-09-09	0.6734	0.00%

长信利鑫债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-07	分红	每份派现金0.0120元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	分红	每份派现金0.0320元
2018-11-21	2018-11-21	2018-11-23	分红	每份派现金0.0320元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.2000元

长信利鑫债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	4.7300	1.44%	0.82%
603833	欧派家居	0.4000	0.52%	3.01%

长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金档案

基金代码	163003	基金简称	长信利鑫债券(LOF)C	基金全称	长信利鑫分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-06-08	成立日期	2011-06-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	冯彬	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	长信基金
最近资产	10.26亿元	最近份额	12.7820亿	成立份额	6.365亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.80%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.79%
长信电子A	2.1720	3.68%
CXCXA	3.4100	3.46%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.16%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.16%
长信利泰A	1.4604	2.68%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.63%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.63%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%