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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)(163003)基金分红送配

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今天最新净值 0.6584 0.0001 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1644
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：14.75亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍冯彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-07	每份派现金0.0120元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	每份派现金0.0320元
2018-11-21	2018-11-21	2018-11-23	每份派现金0.0320元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	每份派现金0.2000元
2017-03-06	2017-03-06	2017-03-08	每份派现金0.2000元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-06-24	份额折算	每份份额折算1.619份
2016-06-23	份额折算	每份份额折算1.00099份
2015-12-23	份额折算	每份份额折算1.00181份
2015-06-23	份额折算	每份份额折算1.00294份
2014-12-23	份额折算	每份份额折算1.00569份
2014-06-23	份额折算	每份份额折算1.00966份
2013-12-23	份额折算	每份份额折算1.01401份
2013-06-21	份额折算	每份份额折算1.01159份
2012-12-24	份额折算	每份份额折算1.01504份
2012-06-21	份额折算	每份份额折算1.01445份
2011-12-23	份额折算	每份份额折算1.01464份

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	2.4120	5.14%
长信中证科创创业50指数增强C	1.6382	2.75%
长信中证科创创业50指数增强A	1.6593	2.74%
长信睿进C	0.9516	2.14%
长信睿进A	1.0305	2.14%
长信利信A	1.4060	2.03%
长信先进装备三个月持有混合A	0.9026	1.74%
长信先进装备三个月持有混合C	0.8845	1.74%