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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

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今天最新净值 0.6733 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1793
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：6.365亿份
  • 最近份额：12.7820亿
  • 最近资产：10.26亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：冯彬
近一年长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6735 1.1795 0.6733 1.1793 0.0002 0.03%
2026-09-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6732 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6732 1.1792 0.0000 0.00%
2026-09-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6733 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6734 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6734 1.1794 0.0000 0.00%
2026-09-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6734 1.1794 0.0000 0.00%
2026-09-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 1.1794 0.6733 1.1793 0.0001 0.01%
2026-09-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6732 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6729 1.1789 0.0003 0.04%
2026-09-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6730 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6727 1.1787 0.0003 0.04%
2026-08-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 1.1787 0.6726 1.1786 0.0001 0.01%
2026-08-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 1.1786 0.6727 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 1.1787 0.6730 1.1790 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6731 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6732 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 1.1792 0.6728 1.1788 0.0004 0.06%
2026-08-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6728 1.1788 0.6729 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6730 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 1.1790 0.6733 1.1793 -0.0003 -0.04%
2026-08-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 1.1793 0.6731 1.1791 0.0002 0.03%
2026-08-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6731 1.1791 0.0000 0.00%
2026-08-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 1.1791 0.6729 1.1789 0.0002 0.03%
2026-08-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 1.1789 0.6724 1.1784 0.0005 0.07%
2026-08-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6724 1.1784 0.6725 1.1785 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6725 1.1785 0.6726 1.1786 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 1.1786 0.6722 1.1782 0.0004 0.06%
2026-08-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6722 1.1782 0.6719 1.1779 0.0003 0.04%
2026-08-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 1.1779 0.6719 1.1779 0.0000 0.00%
2026-08-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 1.1779 0.6720 1.1780 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6720 1.1780 0.6716 1.1776 0.0004 0.06%
2026-08-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 1.1776 0.6716 1.1776 0.0000 0.00%
2026-07-31 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 1.1776 0.6714 1.1774 0.0002 0.03%
2026-07-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6714 1.1774 0.6709 1.1769 0.0005 0.07%
2026-07-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 1.1769 0.6710 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6710 1.1770 0.6711 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 1.1771 0.6711 1.1771 0.0000 0.00%
2026-07-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 1.1771 0.6709 1.1769 0.0002 0.03%
2026-07-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 1.1769 0.6708 1.1768 0.0001 0.01%
2026-07-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6708 1.1768 0.6702 1.1762 0.0006 0.09%
2026-07-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6701 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6702 1.1762 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6700 1.1760 0.0002 0.03%
2026-07-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6701 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6701 1.1761 0.0000 0.00%
2026-07-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6700 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6701 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 1.1761 0.6700 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6700 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 1.1760 0.6698 1.1758 0.0002 0.03%
2026-07-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 1.1758 0.6697 1.1757 0.0001 0.01%
2026-07-06 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6694 1.1754 0.0003 0.04%
2026-07-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6695 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6695 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6699 1.1759 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 1.1759 0.6702 1.1762 -0.0003 -0.04%
2026-06-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 1.1762 0.6699 1.1759 0.0003 0.04%
2026-06-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 1.1759 0.6697 1.1757 0.0002 0.03%
2026-06-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6693 1.1753 0.0004 0.06%
2026-06-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6694 1.1754 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6697 1.1757 -0.0003 -0.04%
2026-06-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6696 1.1756 0.0001 0.01%
2026-06-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6696 1.1756 0.6695 1.1755 0.0001 0.01%
2026-06-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6693 1.1753 0.0002 0.03%
2026-06-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6689 1.1749 0.0004 0.06%
2026-06-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6686 1.1746 0.0003 0.04%
2026-06-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6686 1.1746 0.6685 1.1745 0.0001 0.01%
2026-06-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6685 1.1745 0.6688 1.1748 -0.0003 -0.04%
2026-06-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6688 1.1748 0.6691 1.1751 -0.0003 -0.04%
2026-06-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6694 1.1754 -0.0003 -0.04%
2026-06-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 1.1754 0.6695 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6698 1.1758 -0.0003 -0.04%
2026-06-04 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 1.1758 0.6695 1.1755 0.0003 0.04%
2026-06-03 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 1.1755 0.6697 1.1757 -0.0002 -0.03%
2026-06-02 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6697 1.1757 0.0000 0.00%
2026-06-01 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 1.1757 0.6693 1.1753 0.0004 0.06%
2026-05-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6692 1.1752 0.0001 0.01%
2026-05-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 1.1752 0.6693 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 1.1753 0.6692 1.1752 0.0001 0.01%
2026-05-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 1.1752 0.6691 1.1751 0.0001 0.01%
2026-05-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6690 1.1750 0.0001 0.01%
2026-05-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6690 1.1750 0.6689 1.1749 0.0001 0.01%
2026-05-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6691 1.1751 -0.0002 -0.03%
2026-05-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 1.1751 0.6689 1.1749 0.0002 0.03%
2026-05-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 1.1749 0.6684 1.1744 0.0005 0.07%
2026-05-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 1.1744 0.6681 1.1741 0.0003 0.04%
2026-05-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6681 1.1741 0.0000 0.00%
2026-05-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6684 1.1744 -0.0003 -0.04%
2026-05-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 1.1744 0.6682 1.1742 0.0002 0.03%
2026-05-12 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6682 1.1742 0.6681 1.1741 0.0001 0.01%
2026-05-11 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6679 1.1739 0.0002 0.03%
2026-05-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6679 1.1739 0.0000 0.00%
2026-04-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6681 1.1741 0.0000 0.00%
2026-04-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 1.1741 0.6680 1.1740 0.0001 0.01%
2026-04-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6680 1.1740 0.6679 1.1739 0.0001 0.01%
2026-04-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6678 1.1738 0.0001 0.01%
2026-04-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 1.1738 0.6678 1.1738 0.0000 0.00%
2026-04-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 1.1738 0.6679 1.1739 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 1.1739 0.6675 1.1735 0.0004 0.06%
2026-04-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6675 1.1735 0.6671 1.1731 0.0004 0.06%
2026-04-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6671 1.1731 0.6669 1.1729 0.0002 0.03%
2026-04-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6669 1.1729 0.6665 1.1725 0.0004 0.06%
2026-04-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6665 1.1725 0.6664 1.1724 0.0001 0.02%
2026-04-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6664 1.1724 0.6663 1.1723 0.0001 0.02%
2026-04-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6663 1.1723 0.6660 1.1720 0.0003 0.05%
2026-04-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6660 1.1720 0.6658 1.1718 0.0002 0.03%
2026-04-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 1.1718 0.6658 1.1718 0.0000 0.00%
2026-04-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 1.1718 0.6657 1.1717 0.0001 0.02%
2026-04-08 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6657 1.1717 0.6653 1.1713 0.0004 0.06%
2026-04-07 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6653 1.1713 0.6650 1.1710 0.0003 0.05%
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2025-10-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6584 1.1644 0.6583 1.1643 0.0001 0.02%
2025-10-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 1.1643 0.6580 1.1640 0.0003 0.05%
2025-10-28 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6580 1.1640 0.6578 1.1638 0.0002 0.03%
2025-10-27 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6578 1.1638 0.6576 1.1636 0.0002 0.03%
2025-10-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6576 1.1636 0.6575 1.1635 0.0001 0.02%
2025-10-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6575 1.1635 0.6574 1.1634 0.0001 0.02%
2025-10-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 1.1634 0.6574 1.1634 0.0000 0.00%
2025-10-21 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 1.1634 0.6572 1.1632 0.0002 0.03%
2025-10-20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6572 1.1632 0.6571 1.1631 0.0001 0.02%
2025-10-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6571 1.1631 0.6570 1.1630 0.0001 0.02%
2025-10-16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 1.1630 0.6569 1.1629 0.0001 0.02%
2025-10-15 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6569 1.1629 0.6569 1.1629 0.0000 0.00%
2025-10-14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6569 1.1629 0.6570 1.1630 -0.0001 -0.02%
2025-10-13 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 1.1630 0.6574 1.1634 -0.0004 -0.06%
2025-10-10 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 1.1634 0.6574 1.1634 0.0000 0.00%
2025-10-09 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 1.1634 0.6570 1.1630 0.0004 0.06%
2025-09-30 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 1.1630 0.6566 1.1626 0.0004 0.06%
2025-09-29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6566 1.1626 0.6562 1.1622 0.0004 0.06%
2025-09-26 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6562 1.1622 0.6563 1.1623 -0.0001 -0.02%
2025-09-25 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6563 1.1623 0.6563 1.1623 0.0000 0.00%
2025-09-24 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6563 1.1623 0.6564 1.1624 -0.0001 -0.02%
2025-09-23 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6564 1.1624 0.6565 1.1625 -0.0001 -0.02%
2025-09-22 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6565 1.1625 0.6567 1.1627 -0.0002 -0.03%
2025-09-19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6567 1.1627 0.6572 1.1632 -0.0005 -0.08%
2025-09-18 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6572 1.1632 0.6574 1.1634 -0.0002 -0.03%
2025-09-17 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 1.1634 0.6570 1.1630 0.0004 0.06%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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