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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

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今天最新净值 0.6733 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 -0.0001 -0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2011-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.365亿份
最近份额：12.7820亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬

近一周长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长信利鑫债券(LOF)C(163003)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6735	1.1795	0.6733	1.1793	0.0002	0.03%
2026-09-15	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6732	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-14	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6732	1.1792	0.0000	0.00%
2026-09-11	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6732	1.1792	0.6733	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6733	1.1793	0.6734	1.1794	-0.0001	-0.01%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%