| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4803 | 1.18% |
| 平安核心优势混合C | 1.4134 | 1.17% |
| 平安估值精选混合C | 0.9558 | 0.91% |
| 平安估值精选混合A | 0.9418 | 0.90% |
| 恒生中国企业ETF | 0.6789 | 0.43% |
| 湾区ETF | 0.9981 | 0.33% |
| 新能车 | 1.4071 | 0.30% |
| 医疗创新 | 0.3379 | 0.30% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5077 | 0.28% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5020 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
| 摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |
