平安安盈灵活配置混合A(平安大华安盈保本)基金净值查询(002537)

今天最新净值 3.0874 0.0005 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9368 0.0128 0.4382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0874
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4382亿
最近资产：0.87亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：薛冀颖

近一季平安安盈灵活配置混合A|平安大华安盈保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安安盈灵活配置混合A(002537)基金累计收益率-12.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1286	3.1286	3.0874	3.0874	0.0412	1.33%
2026-09-15	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0874	3.0874	3.0869	3.0869	0.0005	0.02%
2026-09-14	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0869	3.0869	3.0910	3.0910	-0.0041	-0.13%
2026-09-11	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0910	3.0910	3.1180	3.1180	-0.0270	-0.87%
2026-09-10	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1180	3.1180	3.1348	3.1348	-0.0168	-0.54%
2026-09-09	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1348	3.1348	3.1335	3.1335	0.0013	0.04%
2026-09-08	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1335	3.1335	3.1448	3.1448	-0.0113	-0.36%
2026-09-07	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1448	3.1448	3.0963	3.0963	0.0485	1.57%
2026-09-04	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0963	3.0963	3.1340	3.1340	-0.0377	-1.20%
2026-09-03	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1340	3.1340	3.1176	3.1176	0.0164	0.53%

2026-09-02	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1176	3.1176	3.1485	3.1485	-0.0309	-0.98%
2026-09-01	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1485	3.1485	3.1852	3.1852	-0.0367	-1.15%
2026-08-31	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1852	3.1852	3.1575	3.1575	0.0277	0.88%
2026-08-28	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1575	3.1575	3.1864	3.1864	-0.0289	-0.91%
2026-08-27	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1864	3.1864	3.1207	3.1207	0.0657	2.11%
2026-08-26	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1207	3.1207	3.1161	3.1161	0.0046	0.15%
2026-08-25	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1161	3.1161	3.1108	3.1108	0.0053	0.17%
2026-08-24	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1108	3.1108	3.1708	3.1708	-0.0600	-1.89%
2026-08-21	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1708	3.1708	3.1443	3.1443	0.0265	0.84%
2026-08-20	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1443	3.1443	3.1269	3.1269	0.0174	0.56%
2026-08-19	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1269	3.1269	3.2767	3.2767	-0.1498	-4.57%
2026-08-18	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2767	3.2767	3.2792	3.2792	-0.0025	-0.08%
2026-08-17	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2792	3.2792	3.2101	3.2101	0.0691	2.15%
2026-08-14	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2101	3.2101	3.1788	3.1788	0.0313	0.98%
2026-08-13	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1788	3.1788	3.1920	3.1920	-0.0132	-0.41%

2026-08-12	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1920	3.1920	3.1670	3.1670	0.0250	0.79%
2026-08-11	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1670	3.1670	3.1851	3.1851	-0.0181	-0.57%
2026-08-10	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1851	3.1851	3.1937	3.1937	-0.0086	-0.27%
2026-08-07	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1937	3.1937	3.1375	3.1375	0.0562	1.79%
2026-08-06	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1375	3.1375	3.1103	3.1103	0.0272	0.87%
2026-08-05	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1103	3.1103	3.0335	3.0335	0.0768	2.53%
2026-08-04	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0335	3.0335	2.9647	2.9647	0.0688	2.32%
2026-08-03	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.9647	2.9647	3.0076	3.0076	-0.0429	-1.43%
2026-07-31	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0076	3.0076	2.9616	2.9616	0.0460	1.55%
2026-07-30	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.9616	2.9616	3.0346	3.0346	-0.0730	-2.41%
2026-07-29	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0346	3.0346	3.0155	3.0155	0.0191	0.63%
2026-07-28	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0155	3.0155	3.1171	3.1171	-0.1016	-3.26%
2026-07-27	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1171	3.1171	3.0415	3.0415	0.0756	2.49%
2026-07-24	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0415	3.0415	3.0826	3.0826	-0.0411	-1.33%
2026-07-23	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0826	3.0826	3.1118	3.1118	-0.0292	-0.94%
2026-07-22	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1118	3.1118	3.1531	3.1531	-0.0413	-1.31%
2026-07-21	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1531	3.1531	3.0166	3.0166	0.1365	4.52%
2026-07-20	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0166	3.0166	3.0786	3.0786	-0.0620	-2.01%
2026-07-17	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.0786	3.0786	3.2197	3.2197	-0.1411	-4.38%
2026-07-16	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.2197	3.2197	3.3065	3.3065	-0.0868	-2.63%
2026-07-15	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.3065	3.3065	3.3699	3.3699	-0.0634	-1.88%
2026-07-14	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.3699	3.3699	3.3251	3.3251	0.0448	1.35%
2026-07-13	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.3251	3.3251	3.4418	3.4418	-0.1167	-3.39%
2026-07-10	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.4418	3.4418	3.5613	3.5613	-0.1195	-3.36%
2026-07-09	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.5613	3.5613	3.4718	3.4718	0.0895	2.58%
2026-07-08	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.4718	3.4718	3.5167	3.5167	-0.0449	-1.28%
2026-07-07	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.5167	3.5167	3.5520	3.5520	-0.0353	-0.99%
2026-07-06	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.5520	3.5520	3.5869	3.5869	-0.0349	-0.97%
2026-07-03	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.5869	3.5869	3.6027	3.6027	-0.0158	-0.44%
2026-07-02	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.6027	3.6027	3.8103	3.8103	-0.2076	-5.45%
2026-07-01	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.8103	3.8103	3.8591	3.8591	-0.0488	-1.26%
2026-06-30	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.8591	3.8591	3.7815	3.7815	0.0776	2.05%
2026-06-29	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.7815	3.7815	3.7729	3.7729	0.0086	0.23%
2026-06-26	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.7729	3.7729	3.8514	3.8514	-0.0785	-2.04%
2026-06-25	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.8514	3.8514	3.7387	3.7387	0.1127	3.01%
2026-06-24	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.7387	3.7387	3.6571	3.6571	0.0816	2.23%
2026-06-23	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.6571	3.6571	3.7923	3.7923	-0.1352	-3.57%
2026-06-22	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.7923	3.7923	3.7218	3.7218	0.0705	1.89%
2026-06-18	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.7218	3.7218	3.6579	3.6579	0.0639	1.75%
2026-06-17	002537	平安安盈灵活配置混合A	3.6579	3.6579	3.5860	3.5860	0.0719	2.01%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%