平安大华安盈保本混合基金净值查询(002537)
今天最新净值
1.8783
0.0106 0.5700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.7852
-0.0007 -0.0380%
- 累计净值：1.8783
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2924亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维 薛冀颖
近一季,平安大华安盈保本混合(002537)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7989 |
1.7989 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8097 |
1.8097 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0329 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7786 |
1.7786 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0386 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8172 |
1.8172 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8217 |
1.8217 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8186 |
1.8186 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8152 |
1.8152 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0046 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-08 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0217 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8593 |
1.8593 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8792 |
1.8792 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0097 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8545 |
1.8545 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0242 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0312 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8615 |
1.8615 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8767 |
1.8767 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0264 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.9031 |
1.9031 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.9066 |
1.9066 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0116 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0206 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.9066 |
1.9066 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0283 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8783 |
1.8783 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0106 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-14 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8677 |
1.8677 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8709 |
1.8709 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8773 |
1.8773 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0088 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0253 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0197 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8629 |
1.8629 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0221 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8921 |
1.8921 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0109 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8812 |
1.8812 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0291 |
1.57% |
| 2024-02-29 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8521 |
1.8521 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0377 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8144 |
1.8144 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0702 |
-3.72% |
| 2024-02-27 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8846 |
1.8846 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0383 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0207 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8318 |
1.8318 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0235 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8079 |
1.8079 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8079 |
1.8079 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0295 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7784 |
1.7784 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0308 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7476 |
1.7476 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0051 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7425 |
1.7425 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0373 |
2.19% |
| 2024-02-05 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7052 |
1.7052 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7118 |
1.7118 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7216 |
1.7216 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2024-01-29 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7474 |
1.7474 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0280 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7754 |
1.7754 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0268 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7606 |
1.7606 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-01-23 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7632 |
1.7632 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0092 |
0.52% |
