招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

今天最新净值 1.7316 -0.0071 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7926 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7316
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6869亿
最近资产：7.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

近一季招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7278	1.7278	1.7316	1.7316	-0.0038	-0.22%
2026-09-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7316	1.7316	1.7387	1.7387	-0.0071	-0.41%
2026-09-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7387	1.7387	1.7474	1.7474	-0.0087	-0.50%
2026-09-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7474	1.7474	1.7546	1.7546	-0.0072	-0.41%
2026-09-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7546	1.7546	1.7523	1.7523	0.0023	0.13%
2026-09-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7523	1.7523	1.7410	1.7410	0.0113	0.65%
2026-09-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7410	1.7410	1.7522	1.7522	-0.0112	-0.64%
2026-09-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7522	1.7522	1.7449	1.7449	0.0073	0.42%
2026-09-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7449	1.7449	1.7433	1.7433	0.0016	0.09%
2026-09-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7433	1.7433	1.7492	1.7492	-0.0059	-0.34%

2026-09-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7492	1.7492	1.7408	1.7408	0.0084	0.48%
2026-08-31	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7408	1.7408	1.7279	1.7279	0.0129	0.75%
2026-08-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7279	1.7279	1.7218	1.7218	0.0061	0.35%
2026-08-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7218	1.7218	1.7163	1.7163	0.0055	0.32%
2026-08-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7163	1.7163	1.7145	1.7145	0.0018	0.10%
2026-08-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7145	1.7145	1.7063	1.7063	0.0082	0.48%
2026-08-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7063	1.7063	1.7111	1.7111	-0.0048	-0.28%
2026-08-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7111	1.7111	1.7155	1.7155	-0.0044	-0.26%
2026-08-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7155	1.7155	1.7111	1.7111	0.0044	0.26%
2026-08-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7111	1.7111	1.7205	1.7205	-0.0094	-0.55%
2026-08-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7205	1.7205	1.7214	1.7214	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7214	1.7214	1.7107	1.7107	0.0107	0.63%
2026-08-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7107	1.7107	1.7095	1.7095	0.0012	0.07%
2026-08-13	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7095	1.7095	1.7169	1.7169	-0.0074	-0.43%
2026-08-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7169	1.7169	1.7117	1.7117	0.0052	0.30%

2026-08-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7117	1.7117	1.7213	1.7213	-0.0096	-0.56%
2026-08-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7213	1.7213	1.7089	1.7089	0.0124	0.73%
2026-08-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7089	1.7089	1.7058	1.7058	0.0031	0.18%
2026-08-06	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7058	1.7058	1.7076	1.7076	-0.0018	-0.11%
2026-08-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7076	1.7076	1.7071	1.7071	0.0005	0.03%
2026-08-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7071	1.7071	1.7179	1.7179	-0.0108	-0.63%
2026-08-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7179	1.7179	1.7157	1.7157	0.0022	0.13%
2026-07-31	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7157	1.7157	1.7167	1.7167	-0.0010	-0.06%
2026-07-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7167	1.7167	1.7103	1.7103	0.0064	0.37%
2026-07-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7103	1.7103	1.6954	1.6954	0.0149	0.88%
2026-07-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6954	1.6954	1.6970	1.6970	-0.0016	-0.09%
2026-07-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6970	1.6970	1.6722	1.6722	0.0248	1.48%
2026-07-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6722	1.6722	1.6923	1.6923	-0.0201	-1.19%
2026-07-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6923	1.6923	1.6781	1.6781	0.0142	0.85%
2026-07-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6781	1.6781	1.6792	1.6792	-0.0011	-0.07%
2026-07-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6792	1.6792	1.6749	1.6749	0.0043	0.26%
2026-07-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6749	1.6749	1.6681	1.6681	0.0068	0.41%
2026-07-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6681	1.6681	1.6830	1.6830	-0.0149	-0.89%
2026-07-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6830	1.6830	1.6781	1.6781	0.0049	0.29%
2026-07-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6781	1.6781	1.6697	1.6697	0.0084	0.50%
2026-07-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6697	1.6697	1.6697	1.6697	0.0000	0.00%
2026-07-13	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6697	1.6697	1.6879	1.6879	-0.0182	-1.08%
2026-07-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6879	1.6879	1.6799	1.6799	0.0080	0.48%
2026-07-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6799	1.6799	1.6822	1.6822	-0.0023	-0.14%
2026-07-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6822	1.6822	1.6960	1.6960	-0.0138	-0.81%
2026-07-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6960	1.6960	1.7017	1.7017	-0.0057	-0.33%
2026-07-06	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7017	1.7017	1.6987	1.6987	0.0030	0.18%
2026-07-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6987	1.6987	1.6834	1.6834	0.0153	0.91%
2026-07-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6834	1.6834	1.6831	1.6831	0.0003	0.02%
2026-07-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6831	1.6831	1.6766	1.6766	0.0065	0.39%
2026-06-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6766	1.6766	1.6791	1.6791	-0.0025	-0.15%
2026-06-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6791	1.6791	1.6736	1.6736	0.0055	0.33%
2026-06-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6736	1.6736	1.6900	1.6900	-0.0164	-0.97%
2026-06-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6900	1.6900	1.6944	1.6944	-0.0044	-0.26%
2026-06-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6944	1.6944	1.7007	1.7007	-0.0063	-0.37%
2026-06-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7007	1.7007	1.7105	1.7105	-0.0098	-0.57%
2026-06-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7105	1.7105	1.6875	1.6875	0.0230	1.36%
2026-06-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6875	1.6875	1.6997	1.6997	-0.0122	-0.72%
2026-06-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6997	1.6997	1.7043	1.7043	-0.0046	-0.27%
2026-06-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7043	1.7043	1.7134	1.7134	-0.0091	-0.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%