招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

今天最新净值 1.7861 0.0063 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7865 0.0004 0.0215%

累计净值：1.7861
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6869亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰

近一月招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7873	1.7873	1.7861	1.7861	0.0012	0.07%
2025-12-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7861	1.7861	1.7798	1.7798	0.0063	0.35%
2025-12-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7849	1.7849	-0.0051	-0.29%
2025-12-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7849	1.7849	1.7867	1.7867	-0.0018	-0.10%
2025-12-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7867	1.7867	1.7832	1.7832	0.0035	0.20%
2025-12-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7832	1.7832	1.7887	1.7887	-0.0055	-0.31%
2025-12-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7887	1.7887	1.7834	1.7834	0.0053	0.30%
2025-12-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7834	1.7834	1.7900	1.7900	-0.0066	-0.37%
2025-12-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7900	1.7900	1.7907	1.7907	-0.0007	-0.04%
2025-12-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7907	1.7907	1.7863	1.7863	0.0044	0.25%

2025-12-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7863	1.7863	1.7866	1.7866	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7866	1.7866	1.7800	1.7800	0.0066	0.37%
2025-12-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7800	1.7800	1.7757	1.7757	0.0043	0.24%
2025-12-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7757	1.7757	1.7689	1.7689	0.0068	0.38%
2025-11-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7689	1.7689	1.7690	1.7690	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7690	1.7690	1.7681	1.7681	0.0009	0.05%
2025-11-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7681	1.7681	1.7694	1.7694	-0.0013	-0.07%
2025-11-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7694	1.7694	1.7703	1.7703	-0.0009	-0.05%
2025-11-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7703	1.7703	1.7707	1.7707	-0.0004	-0.02%
2025-11-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7707	1.7707	1.7822	1.7822	-0.0115	-0.65%
2025-11-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7822	1.7822	1.7860	1.7860	-0.0038	-0.21%
2025-11-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7860	1.7860	1.7836	1.7836	0.0024	0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
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