招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)
今天最新净值
1.6527
0.0039 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6812
0.0027 0.1589%
- 累计净值：1.6527
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8391亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：侯杰
近一季,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6785 |
1.6785 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6733 |
1.6733 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6794 |
1.6794 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6726 |
1.6726 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6704 |
1.6704 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6678 |
1.6678 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0152 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6526 |
1.6526 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6607 |
1.6607 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6590 |
1.6590 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6584 |
1.6584 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6574 |
1.6574 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6651 |
1.6651 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6621 |
1.6621 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6746 |
1.6746 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6734 |
1.6734 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6748 |
1.6748 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0201 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6547 |
1.6547 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6535 |
1.6535 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0108 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6427 |
1.6427 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6579 |
1.6579 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0066 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6513 |
1.6513 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6596 |
1.6596 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6594 |
1.6594 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6609 |
1.6609 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6564 |
1.6564 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6560 |
1.6560 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6527 |
1.6527 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6488 |
1.6488 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6572 |
1.6572 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6597 |
1.6597 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0069 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6528 |
1.6528 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6470 |
1.6470 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6428 |
1.6428 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6513 |
1.6513 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6512 |
1.6512 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6551 |
1.6551 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6574 |
1.6574 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6530 |
1.6530 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0192 |
1.18% |
| 2024-02-28 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6338 |
1.6338 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6508 |
1.6508 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0169 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6339 |
1.6339 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6307 |
1.6307 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6287 |
1.6287 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0081 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6206 |
1.6206 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0093 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6113 |
1.6113 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6089 |
1.6089 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6037 |
1.6037 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0077 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5960 |
1.5960 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0153 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5807 |
1.5807 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0293 |
1.89% |
| 2024-02-05 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5514 |
1.5514 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5595 |
1.5595 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5707 |
1.5707 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5704 |
1.5704 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5806 |
1.5806 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2024-01-29 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5891 |
1.5891 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5955 |
1.5955 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
015206 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.5988 |
1.5988 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0106 |
0.67% |
