招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)

今天最新净值 1.8383 -0.0040 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8383
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：5.19亿
基金公司：
基金经理：李家辉况冲

近一季招商安裕灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8381	1.8381	1.8383	1.8383	-0.0002	-0.01%
2026-09-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8383	1.8383	1.8423	1.8423	-0.0040	-0.22%
2026-09-14	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8423	1.8423	1.8498	1.8498	-0.0075	-0.41%
2026-09-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8498	1.8498	1.8590	1.8590	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8590	1.8590	1.8666	1.8666	-0.0076	-0.41%
2026-09-09	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8666	1.8666	1.8642	1.8642	0.0024	0.13%
2026-09-08	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8642	1.8642	1.8521	1.8521	0.0121	0.65%
2026-09-07	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8521	1.8521	1.8640	1.8640	-0.0119	-0.64%
2026-09-04	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8640	1.8640	1.8561	1.8561	0.0079	0.43%
2026-09-03	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8561	1.8561	1.8544	1.8544	0.0017	0.09%

2026-09-02	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8544	1.8544	1.8606	1.8606	-0.0062	-0.33%
2026-09-01	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8606	1.8606	1.8517	1.8517	0.0089	0.48%
2026-08-31	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8517	1.8517	1.8379	1.8379	0.0138	0.75%
2026-08-28	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8379	1.8379	1.8314	1.8314	0.0065	0.35%
2026-08-27	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8314	1.8314	1.8255	1.8255	0.0059	0.32%
2026-08-26	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8255	1.8255	1.8235	1.8235	0.0020	0.11%
2026-08-25	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8235	1.8235	1.8147	1.8147	0.0088	0.48%
2026-08-24	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8147	1.8147	1.8198	1.8198	-0.0051	-0.28%
2026-08-21	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8198	1.8198	1.8245	1.8245	-0.0047	-0.26%
2026-08-20	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8245	1.8245	1.8197	1.8197	0.0048	0.26%
2026-08-19	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8197	1.8197	1.8297	1.8297	-0.0100	-0.55%
2026-08-18	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8297	1.8297	1.8306	1.8306	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8306	1.8306	1.8192	1.8192	0.0114	0.63%
2026-08-14	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8192	1.8192	1.8178	1.8178	0.0014	0.08%
2026-08-13	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8178	1.8178	1.8257	1.8257	-0.0079	-0.43%

2026-08-12	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8257	1.8257	1.8201	1.8201	0.0056	0.31%
2026-08-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8201	1.8201	1.8303	1.8303	-0.0102	-0.56%
2026-08-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8303	1.8303	1.8170	1.8170	0.0133	0.73%
2026-08-07	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8170	1.8170	1.8137	1.8137	0.0033	0.18%
2026-08-06	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8137	1.8137	1.8156	1.8156	-0.0019	-0.10%
2026-08-05	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8156	1.8156	1.8150	1.8150	0.0006	0.03%
2026-08-04	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8150	1.8150	1.8265	1.8265	-0.0115	-0.63%
2026-08-03	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8265	1.8265	1.8240	1.8240	0.0025	0.14%
2026-07-31	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8240	1.8240	1.8251	1.8251	-0.0011	-0.06%
2026-07-30	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8251	1.8251	1.8183	1.8183	0.0068	0.37%
2026-07-29	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8183	1.8183	1.8023	1.8023	0.0160	0.89%
2026-07-28	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8023	1.8023	1.8040	1.8040	-0.0017	-0.09%
2026-07-27	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8040	1.8040	1.7776	1.7776	0.0264	1.49%
2026-07-24	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7776	1.7776	1.7990	1.7990	-0.0214	-1.19%
2026-07-23	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7990	1.7990	1.7838	1.7838	0.0152	0.85%
2026-07-22	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7838	1.7838	1.7849	1.7849	-0.0011	-0.06%
2026-07-21	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7849	1.7849	1.7803	1.7803	0.0046	0.26%
2026-07-20	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7803	1.7803	1.7731	1.7731	0.0072	0.41%
2026-07-17	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7731	1.7731	1.7888	1.7888	-0.0157	-0.88%
2026-07-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7888	1.7888	1.7836	1.7836	0.0052	0.29%
2026-07-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7836	1.7836	1.7747	1.7747	0.0089	0.50%
2026-07-14	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7747	1.7747	1.7747	1.7747	0.0000	0.00%
2026-07-13	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7747	1.7747	1.7939	1.7939	-0.0192	-1.07%
2026-07-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7939	1.7939	1.7854	1.7854	0.0085	0.48%
2026-07-09	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7854	1.7854	1.7878	1.7878	-0.0024	-0.13%
2026-07-08	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7878	1.7878	1.8024	1.8024	-0.0146	-0.81%
2026-07-07	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8024	1.8024	1.8084	1.8084	-0.0060	-0.33%
2026-07-06	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8084	1.8084	1.8052	1.8052	0.0032	0.18%
2026-07-03	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8052	1.8052	1.7889	1.7889	0.0163	0.91%
2026-07-02	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7889	1.7889	1.7885	1.7885	0.0004	0.02%
2026-07-01	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7885	1.7885	1.7816	1.7816	0.0069	0.39%
2026-06-30	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7816	1.7816	1.7842	1.7842	-0.0026	-0.15%
2026-06-29	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7842	1.7842	1.7783	1.7783	0.0059	0.33%
2026-06-26	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7783	1.7783	1.7956	1.7956	-0.0173	-0.96%
2026-06-25	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7956	1.7956	1.8003	1.8003	-0.0047	-0.26%
2026-06-24	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8003	1.8003	1.8070	1.8070	-0.0067	-0.37%
2026-06-23	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8070	1.8070	1.8174	1.8174	-0.0104	-0.57%
2026-06-22	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8174	1.8174	1.7928	1.7928	0.0246	1.37%
2026-06-18	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7928	1.7928	1.8057	1.8057	-0.0129	-0.71%
2026-06-17	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8057	1.8057	1.8107	1.8107	-0.0050	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%