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招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)

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今天最新净值 1.8919 0.0066 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8921 0.0002 0.0117%

累计净值：1.8919
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：侯杰

近一月招商安裕灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8932	1.8932	1.8919	1.8919	0.0013	0.07%
2025-12-17	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8919	1.8919	1.8853	1.8853	0.0066	0.35%
2025-12-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8853	1.8853	1.8906	1.8906	-0.0053	-0.28%
2025-12-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8906	1.8906	1.8924	1.8924	-0.0018	-0.10%
2025-12-12	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8924	1.8924	1.8887	1.8887	0.0037	0.20%
2025-12-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8887	1.8887	1.8944	1.8944	-0.0057	-0.30%
2025-12-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8944	1.8944	1.8888	1.8888	0.0056	0.30%
2025-12-09	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8888	1.8888	1.8956	1.8956	-0.0068	-0.36%
2025-12-08	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8956	1.8956	1.8962	1.8962	-0.0006	-0.03%
2025-12-05	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8962	1.8962	1.8916	1.8916	0.0046	0.24%

2025-12-04	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8916	1.8916	1.8919	1.8919	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8919	1.8919	1.8848	1.8848	0.0071	0.38%
2025-12-02	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8848	1.8848	1.8803	1.8803	0.0045	0.24%
2025-12-01	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8803	1.8803	1.8730	1.8730	0.0073	0.39%
2025-11-28	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8730	1.8730	1.8730	1.8730	0.0000	0.00%
2025-11-27	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8730	1.8730	1.8721	1.8721	0.0009	0.05%
2025-11-26	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8721	1.8721	1.8735	1.8735	-0.0014	-0.07%
2025-11-25	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8735	1.8735	1.8743	1.8743	-0.0008	-0.04%
2025-11-24	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8743	1.8743	1.8747	1.8747	-0.0004	-0.02%
2025-11-21	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8747	1.8747	1.8869	1.8869	-0.0122	-0.65%
2025-11-20	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8869	1.8869	1.8908	1.8908	-0.0039	-0.21%
2025-11-19	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8908	1.8908	1.8882	1.8882	0.0026	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%