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招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8383 -0.0040 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0001 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8383
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：5.19亿
基金公司：
基金经理：李家辉况冲

近一周招商安裕灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8381	1.8381	1.8383	1.8383	-0.0002	-0.01%
2026-09-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8383	1.8383	1.8423	1.8423	-0.0040	-0.22%
2026-09-14	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8423	1.8423	1.8498	1.8498	-0.0075	-0.41%
2026-09-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8498	1.8498	1.8590	1.8590	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8590	1.8590	1.8666	1.8666	-0.0076	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%