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招商安裕灵活配置混合D基金净值查询(015206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8853 -0.0053 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8943 0.0024 0.1292%

累计净值：1.8853
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7696亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：侯杰

近一周招商安裕灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安裕灵活配置混合D(015206)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8919	1.8919	1.8853	1.8853	0.0066	0.35%
2025-12-16	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8853	1.8853	1.8906	1.8906	-0.0053	-0.28%
2025-12-15	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8906	1.8906	1.8924	1.8924	-0.0018	-0.10%
2025-12-12	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8924	1.8924	1.8887	1.8887	0.0037	0.20%
2025-12-11	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8887	1.8887	1.8944	1.8944	-0.0057	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%