收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.65% | 0.35% | 3.06% | 0.29% | -2.30% | 1.91% | - | -1.46% |
同类排名 | 989/2318 | 1549/2327 | 1748/2327 | 1179/2310 | 470/2209 | 397/2082 | 0/1906 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603613 | 国联股份 | 146.2800 | 4.37% | -6.81% |
601058 | 赛轮轮胎 | 357.2800 | 4.03% | -0.89% |
000661 | 长春高新 | 21.0500 | 2.46% | -1.73% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 2.15% | 1.74% |
601111 | 中国国航 | 411.2700 | 2.06% | -1.37% |
002541 | 鸿路钢构 | 124.4000 | 1.85% | -0.93% |
002049 | 紫光国微 | 35.7600 | 1.65% | -2.32% |
002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 1.61% | 6.86% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.51% | 0.81% |
000733 | 振华科技 | 37.0700 | 1.49% | -1.91% |
基金代码 | 015206 | 基金简称 | 招商安裕灵活配置混合D | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 侯杰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 13.8391亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |