基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商安裕灵活配置混合D - 基金主页(代码:015206)

今天最新净值 1.6527 0.0039 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6466 -0.0069 -0.4161%
  • 累计净值:1.6527
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.8391亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% 0.35% 3.06% 0.29% -2.30% 1.91% - -1.46%
同类排名 989/2318 1549/2327 1748/2327 1179/2310 470/2209 397/2082 0/1906 -
招商安裕灵活配置混合D重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603613 国联股份 146.2800 4.37% -6.81%
601058 赛轮轮胎 357.2800 4.03% -0.89%
000661 长春高新 21.0500 2.46% -1.73%
002714 牧原股份 0.0000 2.15% 1.74%
601111 中国国航 411.2700 2.06% -1.37%
002541 鸿路钢构 124.4000 1.85% -0.93%
002049 紫光国微 35.7600 1.65% -2.32%
002648 卫星化学 0.0000 1.61% 6.86%
002311 海大集团 0.0000 1.51% 0.81%
000733 振华科技 37.0700 1.49% -1.91%
招商安裕灵活配置混合D(015206)基金档案
基金代码 015206 基金简称 招商安裕灵活配置混合D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 侯杰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 13.8391亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%