平安大华安盈保本混合基金净值查询(002537)
今天最新净值
1.8290
0.0321 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8241
0.0272 1.5150%
- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2924亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维 薛冀颖
近一月,平安大华安盈保本混合(002537)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0321 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7969 |
1.7969 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8018 |
1.8018 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0256 |
1.44% |
| 2024-04-23 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7762 |
1.7762 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7989 |
1.7989 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8097 |
1.8097 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0329 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.7786 |
1.7786 |
1.8172 |
1.8172 |
-0.0386 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8172 |
1.8172 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0045 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8217 |
1.8217 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8186 |
1.8186 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8152 |
1.8152 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8376 |
1.8376 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0217 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8593 |
1.8593 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8792 |
1.8792 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
002537 |
平安大华安盈保本混合 |
1.8642 |
1.8642 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0097 |
0.52% |
