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招商安裕保本混合A基金净值查询(002657)

今天最新净值 1.6529 0.0039 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6481 -0.0056 -0.3379%
  • 累计净值:1.6529
  • 成立日期:2016-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.8382亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯杰
近一季招商安裕保本混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安裕保本混合A(002657)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002657 招商安裕保本混合A 1.6537 1.6537 1.6429 1.6429 0.0108 0.66%
2024-03-27 002657 招商安裕保本混合A 1.6429 1.6429 1.6581 1.6581 -0.0152 -0.92%
2024-03-26 002657 招商安裕保本混合A 1.6581 1.6581 1.6514 1.6514 0.0067 0.41%
2024-03-25 002657 招商安裕保本混合A 1.6514 1.6514 1.6598 1.6598 -0.0084 -0.51%
2024-03-22 002657 招商安裕保本混合A 1.6598 1.6598 1.6596 1.6596 0.0002 0.01%
2024-03-21 002657 招商安裕保本混合A 1.6596 1.6596 1.6611 1.6611 -0.0015 -0.09%
2024-03-20 002657 招商安裕保本混合A 1.6611 1.6611 1.6566 1.6566 0.0045 0.27%
2024-03-19 002657 招商安裕保本混合A 1.6566 1.6566 1.6562 1.6562 0.0004 0.02%
2024-03-18 002657 招商安裕保本混合A 1.6562 1.6562 1.6529 1.6529 0.0033 0.20%
2024-03-15 002657 招商安裕保本混合A 1.6529 1.6529 1.6490 1.6490 0.0039 0.24%
2024-03-14 002657 招商安裕保本混合A 1.6490 1.6490 1.6574 1.6574 -0.0084 -0.51%
2024-03-13 002657 招商安裕保本混合A 1.6574 1.6574 1.6598 1.6598 -0.0024 -0.14%
2024-03-12 002657 招商安裕保本混合A 1.6598 1.6598 1.6530 1.6530 0.0068 0.41%
2024-03-11 002657 招商安裕保本混合A 1.6530 1.6530 1.6472 1.6472 0.0058 0.35%
2024-03-08 002657 招商安裕保本混合A 1.6472 1.6472 1.6430 1.6430 0.0042 0.26%
2024-03-07 002657 招商安裕保本混合A 1.6430 1.6430 1.6514 1.6514 -0.0084 -0.51%
2024-03-06 002657 招商安裕保本混合A 1.6514 1.6514 1.6514 1.6514 0.0000 0.00%
2024-03-05 002657 招商安裕保本混合A 1.6514 1.6514 1.6553 1.6553 -0.0039 -0.24%
2024-03-04 002657 招商安裕保本混合A 1.6553 1.6553 1.6576 1.6576 -0.0023 -0.14%
2024-03-01 002657 招商安裕保本混合A 1.6576 1.6576 1.6532 1.6532 0.0044 0.27%
2024-02-29 002657 招商安裕保本混合A 1.6532 1.6532 1.6339 1.6339 0.0193 1.18%
2024-02-28 002657 招商安裕保本混合A 1.6339 1.6339 1.6510 1.6510 -0.0171 -1.04%
2024-02-27 002657 招商安裕保本混合A 1.6510 1.6510 1.6341 1.6341 0.0169 1.03%
2024-02-26 002657 招商安裕保本混合A 1.6341 1.6341 1.6309 1.6309 0.0032 0.20%
2024-02-23 002657 招商安裕保本混合A 1.6309 1.6309 1.6288 1.6288 0.0021 0.13%
2024-02-22 002657 招商安裕保本混合A 1.6288 1.6288 1.6208 1.6208 0.0080 0.49%
2024-02-21 002657 招商安裕保本混合A 1.6208 1.6208 1.6115 1.6115 0.0093 0.58%
2024-02-20 002657 招商安裕保本混合A 1.6115 1.6115 1.6091 1.6091 0.0024 0.15%
2024-02-19 002657 招商安裕保本混合A 1.6091 1.6091 1.6038 1.6038 0.0053 0.33%
2024-02-08 002657 招商安裕保本混合A 1.6038 1.6038 1.5962 1.5962 0.0076 0.48%
2024-02-07 002657 招商安裕保本混合A 1.5962 1.5962 1.5808 1.5808 0.0154 0.97%
2024-02-06 002657 招商安裕保本混合A 1.5808 1.5808 1.5516 1.5516 0.0292 1.88%
2024-02-05 002657 招商安裕保本混合A 1.5516 1.5516 1.5596 1.5596 -0.0080 -0.51%
2024-02-02 002657 招商安裕保本混合A 1.5596 1.5596 1.5708 1.5708 -0.0112 -0.71%
2024-02-01 002657 招商安裕保本混合A 1.5708 1.5708 1.5705 1.5705 0.0003 0.02%
2024-01-31 002657 招商安裕保本混合A 1.5705 1.5705 1.5807 1.5807 -0.0102 -0.65%
2024-01-30 002657 招商安裕保本混合A 1.5807 1.5807 1.5893 1.5893 -0.0086 -0.54%
2024-01-29 002657 招商安裕保本混合A 1.5893 1.5893 1.5956 1.5956 -0.0063 -0.39%
2024-01-26 002657 招商安裕保本混合A 1.5956 1.5956 1.5990 1.5990 -0.0034 -0.21%
2024-01-25 002657 招商安裕保本混合A 1.5990 1.5990 1.5884 1.5884 0.0106 0.67%
2024-01-24 002657 招商安裕保本混合A 1.5884 1.5884 1.5838 1.5838 0.0046 0.29%
2024-01-23 002657 招商安裕保本混合A 1.5838 1.5838 1.5755 1.5755 0.0083 0.53%
2024-01-22 002657 招商安裕保本混合A 1.5755 1.5755 1.5978 1.5978 -0.0223 -1.40%
2024-01-19 002657 招商安裕保本混合A 1.5978 1.5978 1.6036 1.6036 -0.0058 -0.36%
2024-01-18 002657 招商安裕保本混合A 1.6036 1.6036 1.5970 1.5970 0.0066 0.41%
2024-01-17 002657 招商安裕保本混合A 1.5970 1.5970 1.6097 1.6097 -0.0127 -0.79%
2024-01-16 002657 招商安裕保本混合A 1.6097 1.6097 1.6092 1.6092 0.0005 0.03%
2024-01-15 002657 招商安裕保本混合A 1.6092 1.6092 1.6145 1.6145 -0.0053 -0.33%
2024-01-12 002657 招商安裕保本混合A 1.6145 1.6145 1.6183 1.6183 -0.0038 -0.23%
2024-01-11 002657 招商安裕保本混合A 1.6183 1.6183 1.6156 1.6156 0.0027 0.17%
2024-01-10 002657 招商安裕保本混合A 1.6156 1.6156 1.6227 1.6227 -0.0071 -0.44%
2024-01-09 002657 招商安裕保本混合A 1.6227 1.6227 1.6195 1.6195 0.0032 0.20%
2024-01-08 002657 招商安裕保本混合A 1.6195 1.6195 1.6302 1.6302 -0.0107 -0.66%
2024-01-05 002657 招商安裕保本混合A 1.6302 1.6302 1.6359 1.6359 -0.0057 -0.35%
2024-01-04 002657 招商安裕保本混合A 1.6359 1.6359 1.6373 1.6373 -0.0014 -0.09%
2024-01-03 002657 招商安裕保本混合A 1.6373 1.6373 1.6414 1.6414 -0.0041 -0.25%
2024-01-02 002657 招商安裕保本混合A 1.6414 1.6414 1.6422 1.6422 -0.0008 -0.05%
2023-12-29 002657 招商安裕保本混合A 1.6422 1.6422 1.6436 1.6436 -0.0014 -0.09%