招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A)基金净值查询(002657)

今天最新净值 1.8426 -0.0074 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9019 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8426
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4500亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

近一季招商安裕灵活配置混合A|招商安裕A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安裕灵活配置混合A(002657)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8385	1.8385	1.8426	1.8426	-0.0041	-0.22%
2026-09-14	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8426	1.8426	1.8500	1.8500	-0.0074	-0.40%
2026-09-11	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8500	1.8500	1.8592	1.8592	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8592	1.8592	1.8668	1.8668	-0.0076	-0.41%
2026-09-09	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8668	1.8668	1.8644	1.8644	0.0024	0.13%
2026-09-08	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8644	1.8644	1.8524	1.8524	0.0120	0.65%
2026-09-07	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8524	1.8524	1.8642	1.8642	-0.0118	-0.63%
2026-09-04	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8642	1.8642	1.8564	1.8564	0.0078	0.42%
2026-09-03	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8564	1.8564	1.8546	1.8546	0.0018	0.10%
2026-09-02	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8546	1.8546	1.8609	1.8609	-0.0063	-0.34%

2026-09-01	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8609	1.8609	1.8519	1.8519	0.0090	0.49%
2026-08-31	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8519	1.8519	1.8382	1.8382	0.0137	0.75%
2026-08-28	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8382	1.8382	1.8316	1.8316	0.0066	0.36%
2026-08-27	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8316	1.8316	1.8257	1.8257	0.0059	0.32%
2026-08-26	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8257	1.8257	1.8237	1.8237	0.0020	0.11%
2026-08-25	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8237	1.8237	1.8150	1.8150	0.0087	0.48%
2026-08-24	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8201	1.8201	-0.0051	-0.28%
2026-08-21	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8201	1.8201	1.8247	1.8247	-0.0046	-0.25%
2026-08-20	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8247	1.8247	1.8200	1.8200	0.0047	0.26%
2026-08-19	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8200	1.8200	1.8299	1.8299	-0.0099	-0.54%
2026-08-18	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8299	1.8299	1.8309	1.8309	-0.0010	-0.05%
2026-08-17	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8309	1.8309	1.8194	1.8194	0.0115	0.63%
2026-08-14	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8194	1.8194	1.8181	1.8181	0.0013	0.07%
2026-08-13	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8181	1.8181	1.8259	1.8259	-0.0078	-0.43%
2026-08-12	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8259	1.8259	1.8204	1.8204	0.0055	0.30%

2026-08-11	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8204	1.8204	1.8305	1.8305	-0.0101	-0.55%
2026-08-10	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8305	1.8305	1.8172	1.8172	0.0133	0.73%
2026-08-07	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8172	1.8172	1.8139	1.8139	0.0033	0.18%
2026-08-06	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8139	1.8139	1.8159	1.8159	-0.0020	-0.11%
2026-08-05	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8159	1.8159	1.8153	1.8153	0.0006	0.03%
2026-08-04	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8153	1.8153	1.8268	1.8268	-0.0115	-0.63%
2026-08-03	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8268	1.8268	1.8243	1.8243	0.0025	0.14%
2026-07-31	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8243	1.8243	1.8254	1.8254	-0.0011	-0.06%
2026-07-30	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8254	1.8254	1.8185	1.8185	0.0069	0.38%
2026-07-29	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8185	1.8185	1.8026	1.8026	0.0159	0.88%
2026-07-28	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8026	1.8026	1.8043	1.8043	-0.0017	-0.09%
2026-07-27	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8043	1.8043	1.7778	1.7778	0.0265	1.49%
2026-07-24	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7778	1.7778	1.7992	1.7992	-0.0214	-1.19%
2026-07-23	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7992	1.7992	1.7840	1.7840	0.0152	0.85%
2026-07-22	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7840	1.7840	1.7852	1.7852	-0.0012	-0.07%
2026-07-21	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7852	1.7852	1.7806	1.7806	0.0046	0.26%
2026-07-20	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7806	1.7806	1.7733	1.7733	0.0073	0.41%
2026-07-17	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7733	1.7733	1.7891	1.7891	-0.0158	-0.88%
2026-07-16	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7891	1.7891	1.7839	1.7839	0.0052	0.29%
2026-07-15	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7839	1.7839	1.7749	1.7749	0.0090	0.51%
2026-07-14	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7749	1.7749	1.7749	1.7749	0.0000	0.00%
2026-07-13	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7749	1.7749	1.7941	1.7941	-0.0192	-1.07%
2026-07-10	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7941	1.7941	1.7856	1.7856	0.0085	0.48%
2026-07-09	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7856	1.7856	1.7880	1.7880	-0.0024	-0.13%
2026-07-08	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.8026	1.8026	-0.0146	-0.81%
2026-07-07	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8026	1.8026	1.8087	1.8087	-0.0061	-0.34%
2026-07-06	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8087	1.8087	1.8054	1.8054	0.0033	0.18%
2026-07-03	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8054	1.8054	1.7891	1.7891	0.0163	0.91%
2026-07-02	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7891	1.7891	1.7888	1.7888	0.0003	0.02%
2026-07-01	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7888	1.7888	1.7818	1.7818	0.0070	0.39%
2026-06-30	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7818	1.7818	1.7844	1.7844	-0.0026	-0.15%
2026-06-29	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7844	1.7844	1.7785	1.7785	0.0059	0.33%
2026-06-26	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7785	1.7785	1.7959	1.7959	-0.0174	-0.97%
2026-06-25	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7959	1.7959	1.8006	1.8006	-0.0047	-0.26%
2026-06-24	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8006	1.8006	1.8072	1.8072	-0.0066	-0.37%
2026-06-23	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8072	1.8072	1.8176	1.8176	-0.0104	-0.57%
2026-06-22	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8176	1.8176	1.7931	1.7931	0.0245	1.37%
2026-06-18	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7931	1.7931	1.8059	1.8059	-0.0128	-0.71%
2026-06-17	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8059	1.8059	1.8109	1.8109	-0.0050	-0.28%
2026-06-16	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8109	1.8109	1.8205	1.8205	-0.0096	-0.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%