招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A)基金净值查询(002657)

今天最新净值 1.8383 -0.0002 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9019 -0.0002 -0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8383
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4500亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉况冲

近一月招商安裕灵活配置混合A|招商安裕A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安裕灵活配置混合A(002657)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8410	1.8410	1.8383	1.8383	0.0027	0.15%
2026-09-16	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8383	1.8383	1.8385	1.8385	-0.0002	-0.01%
2026-09-15	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8385	1.8385	1.8426	1.8426	-0.0041	-0.22%
2026-09-14	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8426	1.8426	1.8500	1.8500	-0.0074	-0.40%
2026-09-11	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8500	1.8500	1.8592	1.8592	-0.0092	-0.49%
2026-09-10	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8592	1.8592	1.8668	1.8668	-0.0076	-0.41%
2026-09-09	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8668	1.8668	1.8644	1.8644	0.0024	0.13%
2026-09-08	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8644	1.8644	1.8524	1.8524	0.0120	0.65%
2026-09-07	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8524	1.8524	1.8642	1.8642	-0.0118	-0.63%
2026-09-04	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8642	1.8642	1.8564	1.8564	0.0078	0.42%

2026-09-03	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8564	1.8564	1.8546	1.8546	0.0018	0.10%
2026-09-02	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8546	1.8546	1.8609	1.8609	-0.0063	-0.34%
2026-09-01	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8609	1.8609	1.8519	1.8519	0.0090	0.49%
2026-08-31	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8519	1.8519	1.8382	1.8382	0.0137	0.75%
2026-08-28	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8382	1.8382	1.8316	1.8316	0.0066	0.36%
2026-08-27	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8316	1.8316	1.8257	1.8257	0.0059	0.32%
2026-08-26	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8257	1.8257	1.8237	1.8237	0.0020	0.11%
2026-08-25	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8237	1.8237	1.8150	1.8150	0.0087	0.48%
2026-08-24	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8201	1.8201	-0.0051	-0.28%
2026-08-21	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8201	1.8201	1.8247	1.8247	-0.0046	-0.25%
2026-08-20	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8247	1.8247	1.8200	1.8200	0.0047	0.26%
2026-08-19	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8200	1.8200	1.8299	1.8299	-0.0099	-0.54%
2026-08-18	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8299	1.8299	1.8309	1.8309	-0.0010	-0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%