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平安盈福6个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015939)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9930 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0149 0.0003 0.0271%

累计净值：0.9930
成立日期：2022-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.23%	0.81%	1.94%	1.58%	-	-	0.53%
同类排名	2/94	92/94	64/94	8/93	11/81	0/42	0/16	-

平安盈福6个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	28.8000	1.68%	1.92%
000521	长虹美菱	21.0900	0.69%	-0.43%
600887	伊利股份	4.8800	0.48%	0.36%
601825	沪农商行	19.2400	0.46%	1.29%
603619	中曼石油	4.6100	0.41%	-1.81%
600760	中航沈飞	2.6600	0.34%	-0.05%
601088	中国神华	1.8800	0.26%	0.40%
002027	分众传媒	8.8000	0.20%	-0.14%
601882	海天精工	2.0800	0.20%	0.47%
601717	郑煤机	3.2800	0.17%	-1.51%

平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金档案

基金代码	015939	基金简称	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-08-05	成立日期	2022-08-09	基金类型
基金经理	易文斐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4803	1.18%
平安核心优势混合C	1.4134	1.17%
平安估值精选混合C	0.9558	0.91%
平安估值精选混合A	0.9418	0.90%
恒生中国企业ETF	0.6789	0.43%
湾区ETF	0.9981	0.33%
新能车	1.4071	0.30%
医疗创新	0.3379	0.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5077	0.28%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5020	0.28%