平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0634 0.0009 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2025-12-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-12-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-12-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2025-12-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0633	1.0633	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%

2025-12-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0630	1.0630	0.0011	0.10%
2025-11-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2025-11-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-11-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0607	1.0607	0.0015	0.14%
2025-11-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2025-11-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0632	1.0632	-0.0032	-0.30%
2025-11-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2025-11-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0617	1.0617	0.0010	0.09%
2025-11-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0643	1.0643	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0661	1.0661	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0689	1.0689	-0.0028	-0.26%
2025-11-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0668	1.0668	0.0021	0.20%
2025-11-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0661	1.0661	0.0007	0.07%
2025-11-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0656	1.0656	0.0005	0.05%

2025-11-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0637	1.0637	0.0019	0.18%
2025-11-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2025-11-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-11-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0646	1.0646	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%
2025-10-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0647	1.0647	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0619	1.0619	0.0028	0.26%
2025-10-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0636	1.0636	-0.0017	-0.16%
2025-10-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0614	1.0614	0.0022	0.21%
2025-10-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0600	1.0600	0.0014	0.13%
2025-10-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0626	1.0626	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2025-10-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-10-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2025-10-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0560	1.0560	0.0033	0.31%
2025-10-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2025-10-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0566	1.0566	0.0011	0.10%
2025-10-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0589	1.0589	-0.0023	-0.22%
2025-09-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0522	1.0522	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0526	1.0526	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0522	1.0522	0.0004	0.04%
2025-09-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-09-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0507	1.0507	0.0014	0.13%
2025-09-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%