平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0634 0.0009 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一月平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2025-12-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-12-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-12-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2025-12-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0633	1.0633	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%

2025-12-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0630	1.0630	0.0011	0.10%
2025-11-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2025-11-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-11-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0607	1.0607	0.0015	0.14%
2025-11-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2025-11-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0632	1.0632	-0.0032	-0.30%
2025-11-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2025-11-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0617	1.0617	0.0010	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
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平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%