平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0634 0.0009 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

今年以来平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2025-12-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-12-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-12-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2025-12-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0633	1.0633	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%

2025-12-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0630	1.0630	0.0011	0.10%
2025-11-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.09%
2025-11-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-11-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0607	1.0607	0.0015	0.14%
2025-11-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2025-11-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0632	1.0632	-0.0032	-0.30%
2025-11-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2025-11-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0617	1.0617	0.0010	0.09%
2025-11-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0643	1.0643	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0661	1.0661	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0689	1.0689	-0.0028	-0.26%
2025-11-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0668	1.0668	0.0021	0.20%
2025-11-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0661	1.0661	0.0007	0.07%
2025-11-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0656	1.0656	0.0005	0.05%

2025-11-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0637	1.0637	0.0019	0.18%
2025-11-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0625	1.0625	0.0018	0.17%
2025-11-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-11-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0646	1.0646	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%
2025-10-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0647	1.0647	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0619	1.0619	0.0028	0.26%
2025-10-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0636	1.0636	-0.0017	-0.16%
2025-10-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0614	1.0614	0.0022	0.21%
2025-10-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0600	1.0600	0.0014	0.13%
2025-10-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0626	1.0626	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2025-10-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-10-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2025-10-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0560	1.0560	0.0033	0.31%
2025-10-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2025-10-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0566	1.0566	0.0011	0.10%
2025-10-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0589	1.0589	-0.0023	-0.22%
2025-09-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0522	1.0522	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0526	1.0526	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0522	1.0522	0.0004	0.04%
2025-09-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-09-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0507	1.0507	0.0014	0.13%
2025-09-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-09-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0505	1.0505	0.0011	0.10%
2025-09-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0504	1.0504	0.0005	0.05%
2025-09-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%
2025-09-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0488	1.0488	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0491	1.0491	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0468	1.0468	0.0026	0.25%
2025-09-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0490	1.0490	-0.0022	-0.21%
2025-09-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-09-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0502	1.0502	-0.0015	-0.14%
2025-09-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0480	1.0480	0.0022	0.21%
2025-08-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0471	1.0471	0.0009	0.09%
2025-08-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2025-08-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0477	1.0477	-0.0014	-0.13%
2025-08-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-08-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0450	1.0450	0.0025	0.24%
2025-08-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-08-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0443	1.0443	0.0006	0.06%
2025-08-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0460	1.0460	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%
2025-08-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0466	1.0466	-0.0011	-0.11%
2025-08-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%
2025-08-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0466	1.0466	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0471	1.0471	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0467	1.0467	0.0004	0.04%
2025-08-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%
2025-08-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2025-08-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0447	1.0447	0.0013	0.12%
2025-08-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%
2025-08-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0444	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2025-07-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0434	1.0434	0.0007	0.07%
2025-07-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0446	1.0446	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0434	1.0434	0.0012	0.12%
2025-07-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-07-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0451	1.0451	-0.0017	-0.16%
2025-07-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0453	1.0453	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2025-07-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2025-07-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2025-07-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2025-07-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0438	1.0438	0.0010	0.10%
2025-07-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-07-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2025-07-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-07-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0436	1.0436	0.0008	0.08%
2025-07-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2025-07-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%
2025-06-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-06-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2025-06-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-06-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-06-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2025-06-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-06-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%
2025-06-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-06-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-06-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2025-06-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-06-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0391	1.0391	0.0011	0.11%
2025-06-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-06-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-06-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%
2025-06-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2025-06-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0375	1.0375	0.0007	0.07%
2025-06-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0364	1.0364	0.0011	0.11%
2025-05-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-05-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-05-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2025-05-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0376	1.0376	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0359	1.0359	0.0017	0.16%
2025-05-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2025-05-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2025-05-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-05-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0363	1.0363	-0.0025	-0.24%
2025-05-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2025-05-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0354	1.0354	0.0006	0.06%
2025-05-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0375	1.0375	-0.0021	-0.20%
2025-05-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2025-05-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0367	1.0367	0.0006	0.06%
2025-05-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0348	1.0348	0.0019	0.18%
2025-04-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0333	1.0333	0.0016	0.15%
2025-04-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2025-04-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2025-04-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0370	1.0370	-0.0041	-0.40%
2025-04-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0342	1.0342	0.0028	0.27%
2025-04-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2025-04-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2025-04-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2025-04-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0319	1.0319	0.0011	0.11%
2025-04-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0311	1.0311	0.0011	0.11%
2025-04-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2025-04-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0267	1.0267	0.0040	0.39%
2025-04-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2025-04-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0252	1.0252	0.0007	0.07%
2025-04-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0311	1.0311	-0.0059	-0.57%
2025-04-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0285	1.0285	0.0026	0.25%
2025-04-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%
2025-04-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0259	1.0259	0.0015	0.15%
2025-03-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2025-03-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2025-03-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-03-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2025-03-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0250	1.0250	0.0012	0.12%
2025-03-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2025-03-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-03-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0231	1.0231	0.0020	0.20%
2025-03-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2025-03-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%
2025-03-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%
2025-03-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0205	1.0205	0.0020	0.20%
2025-03-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2025-03-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%
2025-03-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0223	1.0223	-0.0031	-0.30%
2025-03-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0252	1.0252	-0.0026	-0.25%
2025-03-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0260	1.0260	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2025-03-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2025-03-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2025-02-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2025-02-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-02-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%
2025-02-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0285	1.0285	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0283	1.0283	0.0011	0.11%
2025-02-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0289	1.0289	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0307	1.0307	-0.0018	-0.17%
2025-02-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0312	1.0312	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2025-02-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-02-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0302	1.0302	0.0006	0.06%
2025-02-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0291	1.0291	0.0011	0.11%
2025-02-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0272	1.0272	0.0019	0.18%
2025-01-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-01-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%
2025-01-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-01-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0266	1.0266	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0274	1.0274	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-01-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%