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平安合信定开债 - 基金主页(代码:004630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1774
成立日期：2019-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.0336亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.12%	0.38%	1.64%	4.14%	7.62%	12.88%	18.49%
同类排名	1085/3093	1793/3177	1560/3140	817/3059	1117/2721	657/2345	436/2038	-

平安合信定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	分红	每份派现金0.0158元

平安合信定开债(004630)基金档案

基金代码	004630	基金简称	平安合信定开债	基金全称
发行日期	2019-12-11~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	13.0336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%