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平安合信定开债(004630)基金分红送配

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今天最新净值 1.1682 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：2019-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9661亿
最近资产：30.38亿
基金公司：平安基金
基金经理：田元强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	每份派现金0.0170元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0360元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0050元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	每份派现金0.0158元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%