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平安合信定开债基金盘中实时估值(004630)

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今天最新净值 1.1415 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2253
成立日期：2019-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9661亿
最近资产：30.38亿
基金公司：平安基金
基金经理：田元强

平安合信定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安合信定开债基金004630实时估值图

平安合信定开债基金004630实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.6211	0.8653%
通航基金	1.0740	0.6811%
平安鑫盛混合发起式A	1.1222	0.4944%
平安鑫盛混合发起式C	1.1216	0.4944%
A500红低	1.0008	0.4869%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.1601	0.2761%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1316	0.2761%
平安港股通红利优选混合A	1.1012	0.2704%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%