平安中证500指数增强A基金净值查询(009336)

今天最新净值 1.0071 0.0109 1.0900% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9859 -0.0046 -0.4599%

累计净值：1.0071
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2727亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：DANIEL DONGNING SUN 毛时超俞瑶杨可人王瑞炮

近一季平安中证500指数增强A基金净值查询

近一季,平安中证500指数增强A(009336)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	009336	平安中证500指数增强A	0.9861	0.9861	0.9905	0.9905	-0.0044	-0.44%
2024-04-18	009336	平安中证500指数增强A	0.9905	0.9905	0.9887	0.9887	0.0018	0.18%
2024-04-17	009336	平安中证500指数增强A	0.9887	0.9887	0.9672	0.9672	0.0215	2.22%
2024-04-16	009336	平安中证500指数增强A	0.9672	0.9672	0.9871	0.9871	-0.0199	-2.02%
2024-04-15	009336	平安中证500指数增强A	0.9871	0.9871	0.9761	0.9761	0.0110	1.13%
2024-04-12	009336	平安中证500指数增强A	0.9761	0.9761	0.9769	0.9769	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	009336	平安中证500指数增强A	0.9769	0.9769	0.9733	0.9733	0.0036	0.37%
2024-04-10	009336	平安中证500指数增强A	0.9733	0.9733	0.9825	0.9825	-0.0092	-0.94%
2024-04-09	009336	平安中证500指数增强A	0.9825	0.9825	0.9778	0.9778	0.0047	0.48%
2024-04-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9778	0.9778	0.9900	0.9900	-0.0122	-1.23%

2024-04-03	009336	平安中证500指数增强A	0.9900	0.9900	0.9877	0.9877	0.0023	0.23%
2024-04-02	009336	平安中证500指数增强A	0.9877	0.9877	0.9927	0.9927	-0.0050	-0.50%
2024-04-01	009336	平安中证500指数增强A	0.9927	0.9927	0.9760	0.9760	0.0167	1.71%
2024-03-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9760	0.9760	0.9652	0.9652	0.0108	1.12%
2024-03-28	009336	平安中证500指数增强A	0.9652	0.9652	0.9570	0.9570	0.0082	0.86%
2024-03-27	009336	平安中证500指数增强A	0.9570	0.9570	0.9762	0.9762	-0.0192	-1.97%
2024-03-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9762	0.9762	0.9790	0.9790	-0.0028	-0.29%
2024-03-25	009336	平安中证500指数增强A	0.9790	0.9790	0.9924	0.9924	-0.0134	-1.35%
2024-03-22	009336	平安中证500指数增强A	0.9924	0.9924	1.0055	1.0055	-0.0131	-1.30%
2024-03-21	009336	平安中证500指数增强A	1.0055	1.0055	1.0103	1.0103	-0.0048	-0.48%
2024-03-20	009336	平安中证500指数增强A	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2024-03-19	009336	平安中证500指数增强A	1.0092	1.0092	1.0169	1.0169	-0.0077	-0.76%
2024-03-18	009336	平安中证500指数增强A	1.0169	1.0169	1.0071	1.0071	0.0098	0.97%
2024-03-15	009336	平安中证500指数增强A	1.0071	1.0071	0.9962	0.9962	0.0109	1.09%
2024-03-14	009336	平安中证500指数增强A	0.9962	0.9962	0.9981	0.9981	-0.0019	-0.19%

2024-03-13	009336	平安中证500指数增强A	0.9981	0.9981	0.9999	0.9999	-0.0018	-0.18%
2024-03-12	009336	平安中证500指数增强A	0.9999	0.9999	1.0025	1.0025	-0.0026	-0.26%
2024-03-11	009336	平安中证500指数增强A	1.0025	1.0025	0.9891	0.9891	0.0134	1.35%
2024-03-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9891	0.9891	0.9760	0.9760	0.0131	1.34%
2024-03-07	009336	平安中证500指数增强A	0.9760	0.9760	0.9846	0.9846	-0.0086	-0.87%
2024-03-06	009336	平安中证500指数增强A	0.9846	0.9846	0.9862	0.9862	-0.0016	-0.16%
2024-03-05	009336	平安中证500指数增强A	0.9862	0.9862	0.9925	0.9925	-0.0063	-0.63%
2024-03-04	009336	平安中证500指数增强A	0.9925	0.9925	0.9904	0.9904	0.0021	0.21%
2024-03-01	009336	平安中证500指数增强A	0.9904	0.9904	0.9879	0.9879	0.0025	0.25%
2024-02-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9879	0.9879	0.9576	0.9576	0.0303	3.16%
2024-02-28	009336	平安中证500指数增强A	0.9576	0.9576	0.9841	0.9841	-0.0265	-2.69%
2024-02-27	009336	平安中证500指数增强A	0.9841	0.9841	0.9623	0.9623	0.0218	2.27%
2024-02-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9623	0.9623	0.9637	0.9637	-0.0014	-0.15%
2024-02-23	009336	平安中证500指数增强A	0.9637	0.9637	0.9609	0.9609	0.0028	0.29%
2024-02-22	009336	平安中证500指数增强A	0.9609	0.9609	0.9554	0.9554	0.0055	0.58%
2024-02-21	009336	平安中证500指数增强A	0.9554	0.9554	0.9551	0.9551	0.0003	0.03%
2024-02-20	009336	平安中证500指数增强A	0.9551	0.9551	0.9545	0.9545	0.0006	0.06%
2024-02-19	009336	平安中证500指数增强A	0.9545	0.9545	0.9515	0.9515	0.0030	0.32%
2024-02-08	009336	平安中证500指数增强A	0.9515	0.9515	0.9472	0.9472	0.0043	0.45%
2024-02-07	009336	平安中证500指数增强A	0.9472	0.9472	0.9001	0.9001	0.0471	5.23%
2024-02-06	009336	平安中证500指数增强A	0.9001	0.9001	0.8409	0.8409	0.0592	7.04%
2024-02-05	009336	平安中证500指数增强A	0.8409	0.8409	0.8518	0.8518	-0.0109	-1.28%
2024-02-02	009336	平安中证500指数增强A	0.8518	0.8518	0.8687	0.8687	-0.0169	-1.95%
2024-02-01	009336	平安中证500指数增强A	0.8687	0.8687	0.8724	0.8724	-0.0037	-0.42%
2024-01-31	009336	平安中证500指数增强A	0.8724	0.8724	0.8909	0.8909	-0.0185	-2.08%
2024-01-30	009336	平安中证500指数增强A	0.8909	0.8909	0.9108	0.9108	-0.0199	-2.18%
2024-01-29	009336	平安中证500指数增强A	0.9108	0.9108	0.9218	0.9218	-0.0110	-1.19%
2024-01-26	009336	平安中证500指数增强A	0.9218	0.9218	0.9295	0.9295	-0.0077	-0.83%
2024-01-25	009336	平安中证500指数增强A	0.9295	0.9295	0.9054	0.9054	0.0241	2.66%
2024-01-24	009336	平安中证500指数增强A	0.9054	0.9054	0.8962	0.8962	0.0092	1.03%
2024-01-23	009336	平安中证500指数增强A	0.8962	0.8962	0.8846	0.8846	0.0116	1.31%
2024-01-22	009336	平安中证500指数增强A	0.8846	0.8846	0.9247	0.9247	-0.0401	-4.34%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%