平安中证500指数增强A基金净值查询(009336)

今天最新净值 1.3874 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0130 0.9382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3874
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3235亿
最近资产：0.34亿
基金公司：平安基金
基金经理：胡涛

近一季平安中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证500指数增强A(009336)基金累计收益率-8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4083	1.4083	1.3874	1.3874	0.0209	1.51%
2026-09-15	009336	平安中证500指数增强A	1.3874	1.3874	1.3884	1.3884	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	009336	平安中证500指数增强A	1.3884	1.3884	1.3917	1.3917	-0.0033	-0.24%
2026-09-11	009336	平安中证500指数增强A	1.3917	1.3917	1.4141	1.4141	-0.0224	-1.58%
2026-09-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4141	1.4141	1.4248	1.4248	-0.0107	-0.75%
2026-09-09	009336	平安中证500指数增强A	1.4248	1.4248	1.4251	1.4251	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	009336	平安中证500指数增强A	1.4251	1.4251	1.4244	1.4244	0.0007	0.05%
2026-09-07	009336	平安中证500指数增强A	1.4244	1.4244	1.4062	1.4062	0.0182	1.29%
2026-09-04	009336	平安中证500指数增强A	1.4062	1.4062	1.4249	1.4249	-0.0187	-1.31%
2026-09-03	009336	平安中证500指数增强A	1.4249	1.4249	1.4206	1.4206	0.0043	0.30%

2026-09-02	009336	平安中证500指数增强A	1.4206	1.4206	1.4399	1.4399	-0.0193	-1.34%
2026-09-01	009336	平安中证500指数增强A	1.4399	1.4399	1.4549	1.4549	-0.0150	-1.03%
2026-08-31	009336	平安中证500指数增强A	1.4549	1.4549	1.4402	1.4402	0.0147	1.02%
2026-08-28	009336	平安中证500指数增强A	1.4402	1.4402	1.4491	1.4491	-0.0089	-0.61%
2026-08-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4491	1.4491	1.4167	1.4167	0.0324	2.29%
2026-08-26	009336	平安中证500指数增强A	1.4167	1.4167	1.4127	1.4127	0.0040	0.28%
2026-08-25	009336	平安中证500指数增强A	1.4127	1.4127	1.4171	1.4171	-0.0044	-0.31%
2026-08-24	009336	平安中证500指数增强A	1.4171	1.4171	1.4428	1.4428	-0.0257	-1.78%
2026-08-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4428	1.4428	1.4418	1.4418	0.0010	0.07%
2026-08-20	009336	平安中证500指数增强A	1.4418	1.4418	1.4314	1.4314	0.0104	0.73%
2026-08-19	009336	平安中证500指数增强A	1.4314	1.4314	1.4892	1.4892	-0.0578	-3.88%
2026-08-18	009336	平安中证500指数增强A	1.4892	1.4892	1.4938	1.4938	-0.0046	-0.31%
2026-08-17	009336	平安中证500指数增强A	1.4938	1.4938	1.4619	1.4619	0.0319	2.18%
2026-08-14	009336	平安中证500指数增强A	1.4619	1.4619	1.4534	1.4534	0.0085	0.58%
2026-08-13	009336	平安中证500指数增强A	1.4534	1.4534	1.4652	1.4652	-0.0118	-0.81%

2026-08-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4652	1.4652	1.4532	1.4532	0.0120	0.83%
2026-08-11	009336	平安中证500指数增强A	1.4532	1.4532	1.4642	1.4642	-0.0110	-0.75%
2026-08-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4642	1.4642	1.4583	1.4583	0.0059	0.40%
2026-08-07	009336	平安中证500指数增强A	1.4583	1.4583	1.4324	1.4324	0.0259	1.81%
2026-08-06	009336	平安中证500指数增强A	1.4324	1.4324	1.4273	1.4273	0.0051	0.36%
2026-08-05	009336	平安中证500指数增强A	1.4273	1.4273	1.3944	1.3944	0.0329	2.36%
2026-08-04	009336	平安中证500指数增强A	1.3944	1.3944	1.3624	1.3624	0.0320	2.35%
2026-08-03	009336	平安中证500指数增强A	1.3624	1.3624	1.3765	1.3765	-0.0141	-1.02%
2026-07-31	009336	平安中证500指数增强A	1.3765	1.3765	1.3475	1.3475	0.0290	2.15%
2026-07-30	009336	平安中证500指数增强A	1.3475	1.3475	1.3869	1.3869	-0.0394	-2.84%
2026-07-29	009336	平安中证500指数增强A	1.3869	1.3869	1.3738	1.3738	0.0131	0.95%
2026-07-28	009336	平安中证500指数增强A	1.3738	1.3738	1.4307	1.4307	-0.0569	-3.98%
2026-07-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4307	1.4307	1.3905	1.3905	0.0402	2.89%
2026-07-24	009336	平安中证500指数增强A	1.3905	1.3905	1.4283	1.4283	-0.0378	-2.65%
2026-07-23	009336	平安中证500指数增强A	1.4283	1.4283	1.4310	1.4310	-0.0027	-0.19%
2026-07-22	009336	平安中证500指数增强A	1.4310	1.4310	1.4398	1.4398	-0.0088	-0.61%
2026-07-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4398	1.4398	1.3722	1.3722	0.0676	4.93%
2026-07-20	009336	平安中证500指数增强A	1.3722	1.3722	1.3913	1.3913	-0.0191	-1.37%
2026-07-17	009336	平安中证500指数增强A	1.3913	1.3913	1.4701	1.4701	-0.0788	-5.36%
2026-07-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4701	1.4701	1.5054	1.5054	-0.0353	-2.34%
2026-07-15	009336	平安中证500指数增强A	1.5054	1.5054	1.5305	1.5305	-0.0251	-1.64%
2026-07-14	009336	平安中证500指数增强A	1.5305	1.5305	1.5006	1.5006	0.0299	1.99%
2026-07-13	009336	平安中证500指数增强A	1.5006	1.5006	1.5669	1.5669	-0.0663	-4.23%
2026-07-10	009336	平安中证500指数增强A	1.5669	1.5669	1.5933	1.5933	-0.0264	-1.66%
2026-07-09	009336	平安中证500指数增强A	1.5933	1.5933	1.5481	1.5481	0.0452	2.92%
2026-07-08	009336	平安中证500指数增强A	1.5481	1.5481	1.5723	1.5723	-0.0242	-1.54%
2026-07-07	009336	平安中证500指数增强A	1.5723	1.5723	1.5979	1.5979	-0.0256	-1.60%
2026-07-06	009336	平安中证500指数增强A	1.5979	1.5979	1.6138	1.6138	-0.0159	-0.99%
2026-07-03	009336	平安中证500指数增强A	1.6138	1.6138	1.5989	1.5989	0.0149	0.93%
2026-07-02	009336	平安中证500指数增强A	1.5989	1.5989	1.6590	1.6590	-0.0601	-3.62%
2026-07-01	009336	平安中证500指数增强A	1.6590	1.6590	1.6629	1.6629	-0.0039	-0.23%
2026-06-30	009336	平安中证500指数增强A	1.6629	1.6629	1.6281	1.6281	0.0348	2.14%
2026-06-29	009336	平安中证500指数增强A	1.6281	1.6281	1.6084	1.6084	0.0197	1.22%
2026-06-26	009336	平安中证500指数增强A	1.6084	1.6084	1.6479	1.6479	-0.0395	-2.40%
2026-06-25	009336	平安中证500指数增强A	1.6479	1.6479	1.6236	1.6236	0.0243	1.50%
2026-06-24	009336	平安中证500指数增强A	1.6236	1.6236	1.5893	1.5893	0.0343	2.16%
2026-06-23	009336	平安中证500指数增强A	1.5893	1.5893	1.6215	1.6215	-0.0322	-1.99%
2026-06-22	009336	平安中证500指数增强A	1.6215	1.6215	1.5776	1.5776	0.0439	2.78%
2026-06-18	009336	平安中证500指数增强A	1.5776	1.5776	1.5647	1.5647	0.0129	0.82%
2026-06-17	009336	平安中证500指数增强A	1.5647	1.5647	1.5374	1.5374	0.0273	1.78%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%