平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

今天最新净值 1.2445 -0.0132 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2445	1.2445	-0.0037	-0.30%
2026-09-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2577	1.2577	-0.0132	-1.06%
2026-09-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2577	1.2577	1.2673	1.2673	-0.0096	-0.76%
2026-09-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2651	1.2651	0.0022	0.17%
2026-09-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2707	1.2707	-0.0056	-0.44%
2026-09-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2360	1.2360	0.0347	2.73%
2026-09-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2554	1.2554	-0.0194	-1.57%
2026-09-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2507	1.2507	0.0047	0.38%
2026-09-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2693	1.2693	-0.0186	-1.49%
2026-09-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2902	1.2902	-0.0209	-1.65%

2026-08-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2902	1.2902	1.2775	1.2775	0.0127	0.99%
2026-08-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2867	1.2867	-0.0092	-0.72%
2026-08-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2536	1.2536	0.0331	2.57%
2026-08-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2511	1.2511	0.0025	0.20%
2026-08-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2504	1.2504	0.0007	0.06%
2026-08-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2799	1.2799	-0.0295	-2.36%
2026-08-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2648	1.2648	0.0151	1.18%
2026-08-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2526	1.2526	0.0122	0.97%
2026-08-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.3292	1.3292	-0.0766	-6.12%
2026-08-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3387	1.3387	-0.0095	-0.71%
2026-08-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.2993	1.2993	0.0394	2.94%
2026-08-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2852	1.2852	0.0141	1.09%
2026-08-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2946	1.2946	-0.0094	-0.73%
2026-08-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2750	1.2750	0.0196	1.51%
2026-08-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2817	1.2817	-0.0067	-0.52%

2026-08-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2841	1.2841	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2538	1.2538	0.0303	2.36%
2026-08-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2434	1.2434	0.0104	0.83%
2026-08-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2030	1.2030	0.0404	3.25%
2026-08-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1518	1.1518	0.0512	4.26%
2026-08-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1734	1.1734	-0.0216	-1.88%
2026-07-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1383	1.1383	0.0351	2.99%
2026-07-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1924	1.1924	-0.0541	-4.75%
2026-07-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1923	1.1923	0.0001	0.01%
2026-07-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2635	1.2635	-0.0712	-5.97%
2026-07-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2635	1.2635	1.2275	1.2275	0.0360	2.85%
2026-07-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2507	1.2507	-0.0232	-1.89%
2026-07-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2552	1.2552	-0.0045	-0.36%
2026-07-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2740	1.2740	-0.0188	-1.50%
2026-07-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2740	1.2740	1.2007	1.2007	0.0733	5.75%
2026-07-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2399	1.2399	-0.0392	-3.26%
2026-07-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.3289	1.3289	-0.0890	-7.18%
2026-07-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3729	1.3729	-0.0440	-3.31%
2026-07-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3729	1.3729	1.4015	1.4015	-0.0286	-2.08%
2026-07-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4015	1.4015	1.3583	1.3583	0.0432	3.08%
2026-07-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3583	1.3583	1.4230	1.4230	-0.0647	-4.76%
2026-07-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4230	1.4230	1.4728	1.4728	-0.0498	-3.50%
2026-07-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4728	1.4728	1.4163	1.4163	0.0565	3.84%
2026-07-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4163	1.4163	1.4385	1.4385	-0.0222	-1.57%
2026-07-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4557	1.4557	-0.0172	-1.20%
2026-07-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4557	1.4557	1.4802	1.4802	-0.0245	-1.68%
2026-07-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4802	1.4802	1.4821	1.4821	-0.0019	-0.13%
2026-07-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4821	1.4821	1.5558	1.5558	-0.0737	-4.97%
2026-07-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5558	1.5558	1.5789	1.5789	-0.0231	-1.48%
2026-06-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5789	1.5789	1.5342	1.5342	0.0447	2.83%
2026-06-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5342	1.5342	1.5347	1.5347	-0.0005	-0.03%
2026-06-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5347	1.5347	1.5760	1.5760	-0.0413	-2.69%
2026-06-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5760	1.5760	1.5381	1.5381	0.0379	2.40%
2026-06-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5381	1.5381	1.5012	1.5012	0.0369	2.40%
2026-06-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5012	1.5012	1.5432	1.5432	-0.0420	-2.80%
2026-06-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5432	1.5432	1.5203	1.5203	0.0229	1.48%
2026-06-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5203	1.5203	1.4898	1.4898	0.0305	2.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%