平安大华惠锦债券基金净值查询(005971)
今天最新净值
1.0486
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1966
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8894亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 欧阳亮
近一季,平安大华惠锦债券(005971)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0559 |
1.2039 |
1.0574 |
1.2054 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0574 |
1.2054 |
1.0573 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0573 |
1.2053 |
1.0588 |
1.2068 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0588 |
1.2068 |
1.0579 |
1.2059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0579 |
1.2059 |
1.0570 |
1.2050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0570 |
1.2050 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0566 |
1.2046 |
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0.08% |
| 2024-04-17 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0558 |
1.2038 |
1.0552 |
1.2032 |
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0.06% |
| 2024-04-16 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0552 |
1.2032 |
1.0552 |
1.2032 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0552 |
1.2032 |
1.0552 |
1.2032 |
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0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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| 2024-04-11 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0541 |
1.2021 |
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0.07% |
| 2024-04-10 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0534 |
1.2014 |
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| 2024-04-09 |
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平安大华惠锦债券 |
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| 2024-04-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0526 |
1.2006 |
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| 2024-04-03 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0519 |
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| 2024-04-02 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0506 |
1.1986 |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0509 |
1.1989 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0505 |
1.1985 |
1.0505 |
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| 2024-03-27 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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0.10% |
| 2024-03-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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1.1975 |
1.0495 |
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| 2024-03-25 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0497 |
1.1977 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0499 |
1.1979 |
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|
|
| 2024-03-20 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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1.1975 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0494 |
1.1974 |
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1.1966 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0486 |
1.1966 |
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0.05% |
| 2024-03-14 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0481 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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1.1965 |
1.0485 |
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| 2024-03-12 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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-0.10% |
| 2024-03-11 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0495 |
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| 2024-03-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0500 |
1.1980 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0501 |
1.1981 |
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-0.04% |
| 2024-03-06 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0505 |
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| 2024-03-05 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0489 |
1.1969 |
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0.04% |
| 2024-03-04 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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1.1965 |
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0.06% |
| 2024-03-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0479 |
1.1959 |
1.0489 |
1.1969 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0489 |
1.1969 |
1.0485 |
1.1965 |
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0.04% |
| 2024-02-28 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0485 |
1.1965 |
1.0480 |
1.1960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0480 |
1.1960 |
1.0479 |
1.1959 |
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0.01% |
| 2024-02-26 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0479 |
1.1959 |
1.0473 |
1.1953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0473 |
1.1953 |
1.0468 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0468 |
1.1948 |
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1.1943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0463 |
1.1943 |
1.0460 |
1.1940 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0460 |
1.1940 |
1.0453 |
1.1933 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0453 |
1.1933 |
1.0444 |
1.1924 |
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0.09% |
| 2024-02-08 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0444 |
1.1924 |
1.0444 |
1.1924 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
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0.08% |
| 2024-02-06 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0436 |
1.1916 |
1.0446 |
1.1926 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0446 |
1.1926 |
1.0441 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0441 |
1.1921 |
1.0439 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0439 |
1.1919 |
1.0440 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0440 |
1.1920 |
1.0437 |
1.1917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0437 |
1.1917 |
1.0427 |
1.1907 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
005971 |
平安大华惠锦债券 |
1.0427 |
1.1907 |
1.0421 |
1.1901 |
0.0006 |
0.06% |
