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平安大华惠锦债券 - 基金主页(代码:005971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2018-10-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8894亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：韩克欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.13%	0.40%	1.13%	3.16%	5.47%	9.44%	20.53%
同类排名	2064/3093	1920/3177	1394/3140	2177/3059	2106/2721	1875/2345	1504/2038	-

平安大华惠锦债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0400元

平安大华惠锦债券(005971)基金档案

基金代码	005971	基金简称	平安惠锦债券	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-10-15	成立日期	2018-10-17	基金类型
基金经理	韩克欧阳亮	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	6.8894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4803	1.18%
平安核心优势混合C	1.4134	1.17%
平安估值精选混合C	0.9558	0.91%
平安估值精选混合A	0.9418	0.90%
恒生中国企业ETF	0.6789	0.43%
湾区ETF	0.9981	0.33%
新能车	1.4071	0.30%
医疗创新	0.3379	0.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5077	0.28%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5020	0.28%