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平安惠锦纯债A(平安惠锦债券)基金净值查询(005971)

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今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2342
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2333亿
  • 最近资产：14.89亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：韩克 欧阳亮
今年以来平安惠锦纯债A|平安惠锦债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠锦纯债A(005971)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0363 1.2343 1.0362 1.2342 0.0001 0.01%
2025-12-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0362 1.2342 1.0362 1.2342 0.0000 0.00%
2025-12-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0362 1.2342 1.0365 1.2345 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0365 1.2345 1.0364 1.2344 0.0001 0.01%
2025-12-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0364 1.2344 1.0363 1.2343 0.0001 0.01%
2025-12-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0363 1.2343 1.0363 1.2343 0.0000 0.00%
2025-12-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0363 1.2343 1.0361 1.2341 0.0002 0.02%
2025-12-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0361 1.2341 1.0359 1.2339 0.0002 0.02%
2025-12-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0359 1.2339 1.0365 1.2345 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0365 1.2345 1.0366 1.2346 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 005971 平安惠锦纯债A 1.0366 1.2346 1.0367 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 005971 平安惠锦纯债A 1.0367 1.2347 1.0365 1.2345 0.0002 0.02%
2025-11-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0365 1.2345 1.0364 1.2344 0.0001 0.01%
2025-11-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0364 1.2344 1.0365 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0365 1.2345 1.0367 1.2347 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0367 1.2347 1.0368 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0368 1.2348 1.0367 1.2347 0.0001 0.01%
2025-11-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0367 1.2347 1.0368 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0368 1.2348 1.0367 1.2347 0.0001 0.01%
2025-11-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0367 1.2347 1.0368 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0368 1.2348 1.0468 1.2348 0.0000 0.00%
2025-11-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0468 1.2348 1.0466 1.2346 0.0002 0.02%
2025-11-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0466 1.2346 0.0000 0.00%
2025-11-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0466 1.2346 0.0000 0.00%
2025-11-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0465 1.2345 0.0001 0.01%
2025-11-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0465 1.2345 1.0464 1.2344 0.0001 0.01%
2025-11-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0464 1.2344 1.0463 1.2343 0.0001 0.01%
2025-11-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0463 1.2343 1.0465 1.2345 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0465 1.2345 1.0466 1.2346 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0467 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0467 1.2347 1.0467 1.2347 0.0000 0.00%
2025-11-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0467 1.2347 1.0466 1.2346 0.0001 0.01%
2025-10-31 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0463 1.2343 0.0003 0.03%
2025-10-30 005971 平安惠锦纯债A 1.0463 1.2343 1.0460 1.2340 0.0003 0.03%
2025-10-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0460 1.2340 1.0456 1.2336 0.0004 0.04%
2025-10-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0456 1.2336 1.0447 1.2327 0.0009 0.09%
2025-10-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0447 1.2327 1.0444 1.2324 0.0003 0.03%
2025-10-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0444 1.2324 1.0445 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0445 1.2325 1.0447 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0447 1.2327 1.0447 1.2327 0.0000 0.00%
2025-10-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0447 1.2327 1.0442 1.2322 0.0005 0.05%
2025-10-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0442 1.2322 1.0446 1.2326 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0446 1.2326 1.0440 1.2320 0.0006 0.06%
2025-10-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0437 1.2317 0.0003 0.03%
2025-10-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0438 1.2318 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0438 1.2318 1.0438 1.2318 0.0000 0.00%
2025-10-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0438 1.2318 1.0435 1.2315 0.0003 0.03%
2025-10-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0435 1.2315 1.0434 1.2314 0.0001 0.01%
2025-10-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0434 1.2314 1.0428 1.2308 0.0006 0.06%
2025-09-30 005971 平安惠锦纯债A 1.0428 1.2308 1.0420 1.2300 0.0008 0.08%
2025-09-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0421 1.2301 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0421 1.2301 1.0420 1.2300 0.0001 0.01%
2025-09-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0421 1.2301 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0421 1.2301 1.0429 1.2309 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0429 1.2309 1.0435 1.2315 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0435 1.2315 1.0431 1.2311 0.0004 0.04%
2025-09-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0431 1.2311 1.0437 1.2317 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0441 1.2321 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0434 1.2314 0.0007 0.07%
2025-09-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0434 1.2314 1.0429 1.2309 0.0005 0.05%
2025-09-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0429 1.2309 1.0427 1.2307 0.0002 0.02%
2025-09-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0427 1.2307 1.0423 1.2303 0.0004 0.04%
2025-09-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0423 1.2303 1.0421 1.2301 0.0002 0.02%
2025-09-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0421 1.2301 1.0431 1.2311 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0431 1.2311 1.0434 1.2314 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0434 1.2314 1.0440 1.2320 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0445 1.2325 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0445 1.2325 1.0446 1.2326 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0446 1.2326 1.0441 1.2321 0.0005 0.05%
2025-09-02 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0439 1.2319 0.0002 0.02%
2025-09-01 005971 平安惠锦纯债A 1.0439 1.2319 1.0437 1.2317 0.0002 0.02%
2025-08-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0435 1.2315 0.0002 0.02%
2025-08-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0435 1.2315 1.0440 1.2320 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0440 1.2320 0.0000 0.00%
2025-08-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0437 1.2317 0.0003 0.03%
2025-08-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0432 1.2312 0.0005 0.05%
2025-08-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0432 1.2312 1.0433 1.2313 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0433 1.2313 1.0427 1.2307 0.0006 0.06%
2025-08-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0427 1.2307 1.0430 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0430 1.2310 1.0426 1.2306 0.0004 0.04%
2025-08-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0426 1.2306 1.0444 1.2324 -0.0018 -0.17%
2025-08-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0444 1.2324 1.0446 1.2326 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0446 1.2326 1.0448 1.2328 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0448 1.2328 1.0447 1.2327 0.0001 0.01%
2025-08-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0447 1.2327 1.0452 1.2332 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0452 1.2332 1.0460 1.2340 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0460 1.2340 1.0457 1.2337 0.0003 0.03%
2025-08-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0457 1.2337 1.0455 1.2335 0.0002 0.02%
2025-08-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0455 1.2335 1.0454 1.2334 0.0001 0.01%
2025-08-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0454 1.2334 1.0454 1.2334 0.0000 0.00%
2025-08-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0454 1.2334 1.0453 1.2333 0.0001 0.01%
2025-08-01 005971 平安惠锦纯债A 1.0453 1.2333 1.0453 1.2333 0.0000 0.00%
2025-07-31 005971 平安惠锦纯债A 1.0453 1.2333 1.0443 1.2323 0.0010 0.10%
2025-07-30 005971 平安惠锦纯债A 1.0443 1.2323 1.0431 1.2311 0.0012 0.12%
2025-07-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0431 1.2311 1.0444 1.2324 -0.0013 -0.12%
2025-07-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0444 1.2324 1.0434 1.2314 0.0010 0.10%
2025-07-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0434 1.2314 1.0432 1.2312 0.0002 0.02%
2025-07-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0432 1.2312 1.0451 1.2331 -0.0019 -0.18%
2025-07-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0451 1.2331 1.0460 1.2340 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0460 1.2340 1.0471 1.2351 -0.0011 -0.11%
2025-07-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0471 1.2351 1.0485 1.2365 -0.0014 -0.13%
2025-07-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0485 1.2365 1.0486 1.2366 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0486 1.2366 1.0481 1.2361 0.0005 0.05%
2025-07-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0481 1.2361 1.0482 1.2362 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0482 1.2362 1.0466 1.2346 0.0016 0.15%
2025-07-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0472 1.2352 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0472 1.2352 1.0474 1.2354 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0474 1.2354 1.0485 1.2365 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0485 1.2365 1.0486 1.2366 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0486 1.2366 1.0491 1.2371 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0491 1.2371 1.0490 1.2370 0.0001 0.01%
2025-07-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0490 1.2370 1.0488 1.2368 0.0002 0.02%
2025-07-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0488 1.2368 1.0487 1.2367 0.0001 0.01%
2025-07-02 005971 平安惠锦纯债A 1.0487 1.2367 1.0477 1.2357 0.0010 0.10%
2025-07-01 005971 平安惠锦纯债A 1.0477 1.2357 1.0472 1.2352 0.0005 0.05%
2025-06-30 005971 平安惠锦纯债A 1.0472 1.2352 1.0472 1.2352 0.0000 0.00%
2025-06-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0472 1.2352 1.0471 1.2351 0.0001 0.01%
2025-06-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0471 1.2351 1.0464 1.2344 0.0007 0.07%
2025-06-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0464 1.2344 1.0471 1.2351 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0471 1.2351 1.0478 1.2358 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0478 1.2358 1.0474 1.2354 0.0004 0.04%
2025-06-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0474 1.2354 1.0471 1.2351 0.0003 0.03%
2025-06-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0471 1.2351 1.0468 1.2348 0.0003 0.03%
2025-06-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0468 1.2348 1.0467 1.2347 0.0001 0.01%
2025-06-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0467 1.2347 1.0460 1.2340 0.0007 0.07%
2025-06-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0460 1.2340 1.0459 1.2339 0.0001 0.01%
2025-06-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0459 1.2339 1.0459 1.2339 0.0000 0.00%
2025-06-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0459 1.2339 1.0461 1.2341 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0461 1.2341 1.0456 1.2336 0.0005 0.05%
2025-06-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0456 1.2336 1.0457 1.2337 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0457 1.2337 1.0454 1.2334 0.0003 0.03%
2025-06-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0454 1.2334 1.0445 1.2325 0.0009 0.09%
2025-06-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0445 1.2325 1.0443 1.2323 0.0002 0.02%
2025-06-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0443 1.2323 1.0441 1.2321 0.0002 0.02%
2025-06-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0441 1.2321 0.0000 0.00%
2025-05-30 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0437 1.2317 0.0004 0.04%
2025-05-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0440 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0441 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0445 1.2325 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0445 1.2325 1.0443 1.2323 0.0002 0.02%
2025-05-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0443 1.2323 1.0442 1.2322 0.0001 0.01%
2025-05-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0442 1.2322 1.0441 1.2321 0.0001 0.01%
2025-05-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0441 1.2321 0.0000 0.00%
2025-05-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0441 1.2321 1.0440 1.2320 0.0001 0.01%
2025-05-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0437 1.2317 0.0003 0.03%
2025-05-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0437 1.2317 1.0440 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0444 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0444 1.2324 1.0448 1.2328 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0448 1.2328 1.0440 1.2320 0.0008 0.08%
2025-05-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0440 1.2320 1.0449 1.2329 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0449 1.2329 1.0443 1.2323 0.0006 0.06%
2025-05-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0443 1.2323 1.0431 1.2311 0.0012 0.12%
2025-05-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0431 1.2311 1.0436 1.2316 -0.0005 -0.05%
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2025-04-29 005971 平安惠锦纯债A 1.0427 1.2307 1.0417 1.2297 0.0010 0.10%
2025-04-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0417 1.2297 1.0413 1.2293 0.0004 0.04%
2025-04-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0413 1.2293 1.0414 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0414 1.2294 1.0416 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005971 平安惠锦纯债A 1.0416 1.2296 1.0420 1.2300 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0418 1.2298 0.0002 0.02%
2025-04-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0418 1.2298 1.0421 1.2301 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0421 1.2301 1.0420 1.2300 0.0001 0.01%
2025-04-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0424 1.2304 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005971 平安惠锦纯债A 1.0424 1.2304 1.0420 1.2300 0.0004 0.04%
2025-04-15 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0422 1.2302 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0422 1.2302 1.0425 1.2305 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0425 1.2305 1.0426 1.2306 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0426 1.2306 1.0421 1.2301 0.0005 0.05%
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2025-04-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0420 1.2300 1.0398 1.2278 0.0022 0.21%
2025-04-02 005971 平安惠锦纯债A 1.0398 1.2278 1.0390 1.2270 0.0008 0.08%
2025-04-01 005971 平安惠锦纯债A 1.0390 1.2270 1.0394 1.2274 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 005971 平安惠锦纯债A 1.0394 1.2274 1.0393 1.2273 0.0001 0.01%
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2025-03-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0395 1.2275 1.0398 1.2278 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0398 1.2278 1.0394 1.2274 0.0004 0.04%
2025-03-25 005971 平安惠锦纯债A 1.0394 1.2274 1.0392 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0392 1.2272 1.0392 1.2272 0.0000 0.00%
2025-03-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0392 1.2272 1.0394 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0394 1.2274 1.0388 1.2268 0.0006 0.06%
2025-03-19 005971 平安惠锦纯债A 1.0388 1.2268 1.0387 1.2267 0.0001 0.01%
2025-03-18 005971 平安惠锦纯债A 1.0387 1.2267 1.0384 1.2264 0.0003 0.03%
2025-03-17 005971 平安惠锦纯债A 1.0384 1.2264 1.0394 1.2274 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 005971 平安惠锦纯债A 1.0394 1.2274 1.0389 1.2269 0.0005 0.05%
2025-03-13 005971 平安惠锦纯债A 1.0389 1.2269 1.0388 1.2268 0.0001 0.01%
2025-03-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0388 1.2268 1.0379 1.2259 0.0009 0.09%
2025-03-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0379 1.2259 1.0387 1.2267 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0387 1.2267 1.0389 1.2269 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0389 1.2269 1.0404 1.2284 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0404 1.2284 1.0415 1.2295 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0415 1.2295 1.0412 1.2292 0.0003 0.03%
2025-03-04 005971 平安惠锦纯债A 1.0412 1.2292 1.0415 1.2295 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0415 1.2295 1.0401 1.2281 0.0014 0.13%
2025-02-28 005971 平安惠锦纯债A 1.0401 1.2281 1.0392 1.2272 0.0009 0.09%
2025-02-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0392 1.2272 1.0404 1.2284 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 005971 平安惠锦纯债A 1.0404 1.2284 1.0402 1.2282 0.0002 0.02%
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2025-02-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0395 1.2275 1.0412 1.2292 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 005971 平安惠锦纯债A 1.0412 1.2292 1.0427 1.2307 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 005971 平安惠锦纯债A 1.0427 1.2307 1.0442 1.2322 -0.0015 -0.14%
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2025-02-12 005971 平安惠锦纯债A 1.0465 1.2345 1.0468 1.2348 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005971 平安惠锦纯债A 1.0468 1.2348 1.0467 1.2347 0.0001 0.01%
2025-02-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0467 1.2347 1.0479 1.2359 -0.0012 -0.11%
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2025-02-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0482 1.2362 1.0473 1.2353 0.0009 0.09%
2025-02-05 005971 平安惠锦纯债A 1.0473 1.2353 1.0466 1.2346 0.0007 0.07%
2025-01-27 005971 平安惠锦纯债A 1.0466 1.2346 1.0451 1.2331 0.0015 0.14%
2025-01-24 005971 平安惠锦纯债A 1.0451 1.2331 1.0450 1.2330 0.0001 0.01%
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2025-01-10 005971 平安惠锦纯债A 1.0462 1.2342 1.0459 1.2339 0.0003 0.03%
2025-01-09 005971 平安惠锦纯债A 1.0459 1.2339 1.0473 1.2353 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 005971 平安惠锦纯债A 1.0473 1.2353 1.0476 1.2356 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005971 平安惠锦纯债A 1.0476 1.2356 1.0488 1.2368 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005971 平安惠锦纯债A 1.0488 1.2368 1.0487 1.2367 0.0001 0.01%
2025-01-03 005971 平安惠锦纯债A 1.0487 1.2367 1.0477 1.2357 0.0010 0.10%
2025-01-02 005971 平安惠锦纯债A 1.0477 1.2357 1.0465 1.2345 0.0012 0.11%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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