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平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C) - 基金主页(代码:005114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5452 -0.0093 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5863 0.0065 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5452
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9849亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.78%	-1.69%	-6.16%	-11.65%	3.05%	59.88%	37.13%	60.06%
同类排名	2547/4773	3125/5467	2918/5421	3561/5238	1927/4400	1231/2954	826/2253	-

平安沪深300指数量化C(005114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5642	1.23%
2026-09-17	1.5452	-0.60%
2026-09-16	1.5545	1.09%
2026-09-15	1.5377	-0.53%
2026-09-14	1.5459	-0.97%
2026-09-11	1.5610	-0.69%

平安沪深300指数量化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.44%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	2.05%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.70%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	1.47%
688521	芯原股份	0.0000	1.64%	8.07%

平安沪深300指数量化C(005114)基金档案

基金代码	005114	基金简称	平安沪深300指数量化C	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	3.9849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%