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平安中债-0-3年国开行债券ETF - 基金主页(代码:159651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 101.8295 -0.0187 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2022-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩王仁增

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.04%	0.35%	0.95%	2.82%	-	-	3.24%
同类排名	302/406	103/428	290/422	298/391	259/329	0/258	0/197	-

平安中债-0-3年国开行债券ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-09-08		份额折算	每份份额折算0.00999984份

平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金档案

基金代码	159651	基金简称	国开0-3ETF	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-09-01	基金类型
基金经理	刘洁倩王仁增	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
线上消费ETF平安	0.6491	2.30%
恒生中国企业ETF	0.6617	1.88%
平安低碳经济混合A	0.8732	0.61%
平安低碳经济混合C	0.8477	0.61%
平安价值领航混合C	0.8668	0.55%
平安价值领航混合A	0.8766	0.54%
医疗创新	0.3396	0.41%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5659	0.39%