平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)
今天最新净值
108.1531
0.0051 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1155亿
- 最近资产：12.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王郧 白圭尧
近一季平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
近一季,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1574 |
1.0816 |
108.1531 |
1.0815 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
1.0815 |
108.1480 |
1.0815 |
0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
1.0815 |
108.1389 |
1.0814 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
1.0814 |
108.1372 |
1.0814 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
1.0814 |
108.1352 |
1.0814 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
1.0814 |
108.1291 |
1.0813 |
0.0061 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
1.0813 |
108.1254 |
1.0813 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
1.0813 |
108.1153 |
1.0812 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
1.0812 |
108.1067 |
1.0811 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
1.0811 |
108.0921 |
1.0809 |
0.0146 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
1.0809 |
108.0881 |
1.0809 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
1.0809 |
108.0785 |
1.0808 |
0.0096 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
1.0808 |
108.0668 |
1.0807 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
1.0807 |
108.0605 |
1.0806 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
1.0806 |
108.0608 |
1.0806 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
1.0806 |
108.0630 |
1.0806 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
1.0806 |
108.0580 |
1.0806 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
1.0806 |
108.0440 |
1.0804 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
1.0804 |
108.0417 |
1.0804 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
1.0804 |
108.0385 |
1.0804 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
1.0804 |
108.0360 |
1.0804 |
0.0025 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
1.0804 |
108.0297 |
1.0803 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
1.0803 |
108.0179 |
1.0802 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0179 |
1.0802 |
108.0111 |
1.0801 |
0.0068 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0111 |
1.0801 |
108.0069 |
1.0801 |
0.0042 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0069 |
1.0801 |
108.0054 |
1.0801 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0054 |
1.0801 |
108.0061 |
1.0801 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0061 |
1.0801 |
107.9960 |
1.0800 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9960 |
1.0800 |
107.9898 |
1.0799 |
0.0062 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9898 |
1.0799 |
107.9840 |
1.0798 |
0.0058 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9840 |
1.0798 |
107.9781 |
1.0798 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9781 |
1.0798 |
107.9726 |
1.0797 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9726 |
1.0797 |
107.9646 |
1.0796 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9646 |
1.0796 |
107.9598 |
1.0796 |
0.0048 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9598 |
1.0796 |
107.9555 |
1.0796 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9555 |
1.0796 |
107.9508 |
1.0795 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9508 |
1.0795 |
107.9502 |
1.0795 |
0.0006 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9502 |
1.0795 |
107.9427 |
1.0794 |
0.0075 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9427 |
1.0794 |
107.9403 |
1.0794 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9403 |
1.0794 |
107.9430 |
1.0794 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9430 |
1.0794 |
107.9377 |
1.0794 |
0.0053 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9377 |
1.0794 |
107.9346 |
1.0793 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9346 |
1.0793 |
107.9269 |
1.0793 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9269 |
1.0793 |
107.9226 |
1.0792 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9226 |
1.0792 |
107.9247 |
1.0792 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9247 |
1.0792 |
107.9243 |
1.0792 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9243 |
1.0792 |
107.9262 |
1.0793 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9262 |
1.0793 |
107.9203 |
1.0792 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9203 |
1.0792 |
107.9222 |
1.0792 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9222 |
1.0792 |
107.9258 |
1.0793 |
-0.0036 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9258 |
1.0793 |
107.9260 |
1.0793 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9260 |
1.0793 |
107.9276 |
1.0793 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9276 |
1.0793 |
107.9126 |
1.0791 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9126 |
1.0791 |
107.9022 |
1.0790 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9022 |
1.0790 |
107.9008 |
1.0790 |
0.0014 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9008 |
1.0790 |
107.9223 |
1.0792 |
-0.0215 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9223 |
1.0792 |
107.9339 |
1.0793 |
-0.0116 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9339 |
1.0793 |
107.8885 |
1.0789 |
0.0454 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8885 |
1.0789 |
107.8752 |
1.0788 |
0.0133 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8752 |
1.0788 |
107.8587 |
1.0786 |
0.0165 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8587 |
1.0786 |
107.8424 |
1.0784 |
0.0163 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8424 |
1.0784 |
107.8491 |
1.0785 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8491 |
1.0785 |
107.8339 |
1.0783 |
0.0152 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8339 |
1.0783 |
107.8196 |
1.0782 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8196 |
1.0782 |
107.7998 |
1.0780 |
0.0198 |
0.02% |
