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平安中债-0-3年国开行债券ETF(国开0-3ETF)基金净值查询(159651)

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今天最新净值 106.7349 -0.0021 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0673
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1155亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩王仁增

近一周平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.7399	1.0674	106.7349	1.0673	0.0050	0.00%
2025-12-12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.7349	1.0673	106.7370	1.0674	-0.0021	0.00%
2025-12-11	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.7370	1.0674	106.7204	1.0672	0.0166	0.02%
2025-12-10	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.7204	1.0672	106.7099	1.0671	0.0105	0.01%
2025-12-09	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.7099	1.0671	106.6861	1.0669	0.0238	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%