权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金代码 | 004177 | 基金简称 | 平安大华惠裕C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-27~2017-02-24 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 平安大华基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0101亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
平安智慧 | 0.6550 | 2.02% |
平安深证300 | 1.9420 | 2.00% |
平安睿享文娱混合A | 1.4880 | 1.71% |
平安睿享文娱混合C | 1.7440 | 1.69% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3623 | 1.47% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3531 | 1.47% |