平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)
今天最新净值
1.2477
0.0002 0.0200%
2024-03-27
- 累计净值:1.2477
- 成立日期:2019-08-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.9370亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:高勇标 张文平
近一季,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率1.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-26 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-18 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-15 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-14 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-12 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-11 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-05 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-04 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-29 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-27 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-26 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-23 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-22 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-02-21 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-19 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-08 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-06 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-05 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-02 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-29 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-26 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-24 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-19 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-18 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-16 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-05 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-04 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-03 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-28 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0005 |
0.04% |