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平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

今天最新净值 1.2477 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2477
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9370亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高勇标 张文平
近一季平安季开鑫定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2487 1.2487 1.2483 1.2483 0.0004 0.03%
2024-03-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2483 1.2483 1.2483 1.2483 0.0000 0.00%
2024-03-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2483 1.2483 1.2485 1.2485 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2485 1.2485 1.2485 1.2485 0.0000 0.00%
2024-03-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2024-03-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2484 1.2484 0.0000 0.00%
2024-03-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2024-03-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2477 1.2477 0.0004 0.03%
2024-03-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2024-03-14 007054 平安季开鑫定开债C 1.2475 1.2475 1.2481 1.2481 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 007054 平安季开鑫定开债C 1.2481 1.2481 1.2484 1.2484 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2484 1.2484 1.2493 1.2493 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2493 1.2493 1.2489 1.2489 0.0004 0.03%
2024-03-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2489 1.2489 1.2491 1.2491 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2491 1.2491 1.2490 1.2490 0.0001 0.01%
2024-03-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2490 1.2490 1.2483 1.2483 0.0007 0.06%
2024-03-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2024-03-04 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2475 1.2475 0.0005 0.04%
2024-03-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.2475 1.2475 1.2486 1.2486 -0.0011 -0.09%
2024-02-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2486 1.2486 1.2480 1.2480 0.0006 0.05%
2024-02-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08%
2024-02-27 007054 平安季开鑫定开债C 1.2470 1.2470 1.2463 1.2463 0.0007 0.06%
2024-02-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2463 1.2463 1.2456 1.2456 0.0007 0.06%
2024-02-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2456 1.2456 1.2449 1.2449 0.0007 0.06%
2024-02-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2449 1.2449 1.2444 1.2444 0.0005 0.04%
2024-02-21 007054 平安季开鑫定开债C 1.2444 1.2444 1.2440 1.2440 0.0004 0.03%
2024-02-20 007054 平安季开鑫定开债C 1.2440 1.2440 1.2435 1.2435 0.0005 0.04%
2024-02-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2435 1.2435 1.2426 1.2426 0.0009 0.07%
2024-02-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2426 1.2426 1.2425 1.2425 0.0001 0.01%
2024-02-07 007054 平安季开鑫定开债C 1.2425 1.2425 1.2422 1.2422 0.0003 0.02%
2024-02-06 007054 平安季开鑫定开债C 1.2422 1.2422 1.2424 1.2424 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2424 1.2424 1.2415 1.2415 0.0009 0.07%
2024-02-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2415 1.2415 1.2413 1.2413 0.0002 0.02%
2024-02-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.2413 1.2413 1.2411 1.2411 0.0002 0.02%
2024-01-31 007054 平安季开鑫定开债C 1.2411 1.2411 1.2404 1.2404 0.0007 0.06%
2024-01-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.2404 1.2404 1.2399 1.2399 0.0005 0.04%
2024-01-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2399 1.2399 1.2395 1.2395 0.0004 0.03%
2024-01-26 007054 平安季开鑫定开债C 1.2395 1.2395 1.2394 1.2394 0.0001 0.01%
2024-01-25 007054 平安季开鑫定开债C 1.2394 1.2394 1.2390 1.2390 0.0004 0.03%
2024-01-24 007054 平安季开鑫定开债C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.00%
2024-01-23 007054 平安季开鑫定开债C 1.2390 1.2390 1.2388 1.2388 0.0002 0.02%
2024-01-22 007054 平安季开鑫定开债C 1.2388 1.2388 1.2386 1.2386 0.0002 0.02%
2024-01-19 007054 平安季开鑫定开债C 1.2386 1.2386 1.2382 1.2382 0.0004 0.03%
2024-01-18 007054 平安季开鑫定开债C 1.2382 1.2382 1.2380 1.2380 0.0002 0.02%
2024-01-17 007054 平安季开鑫定开债C 1.2380 1.2380 1.2377 1.2377 0.0003 0.02%
2024-01-16 007054 平安季开鑫定开债C 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2024-01-15 007054 平安季开鑫定开债C 1.2377 1.2377 1.2374 1.2374 0.0003 0.02%
2024-01-12 007054 平安季开鑫定开债C 1.2374 1.2374 1.2374 1.2374 0.0000 0.00%
2024-01-11 007054 平安季开鑫定开债C 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2024-01-10 007054 平安季开鑫定开债C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2024-01-09 007054 平安季开鑫定开债C 1.2371 1.2371 1.2365 1.2365 0.0006 0.05%
2024-01-08 007054 平安季开鑫定开债C 1.2365 1.2365 1.2361 1.2361 0.0004 0.03%
2024-01-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.2361 1.2361 1.2356 1.2356 0.0005 0.04%
2024-01-04 007054 平安季开鑫定开债C 1.2356 1.2356 1.2352 1.2352 0.0004 0.03%
2024-01-03 007054 平安季开鑫定开债C 1.2352 1.2352 1.2353 1.2353 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007054 平安季开鑫定开债C 1.2353 1.2353 1.2351 1.2351 0.0002 0.02%
2023-12-29 007054 平安季开鑫定开债C 1.2351 1.2351 1.2348 1.2348 0.0003 0.02%
2023-12-28 007054 平安季开鑫定开债C 1.2348 1.2348 1.2343 1.2343 0.0005 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%