平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)
今天最新净值
1.2477
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2477
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9370亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 张文平
近一周,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0009 |
0.07% |
