平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

今天最新净值 1.2477 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2477
成立日期：2019-08-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9370亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近一年平安季开鑫定开债C基金净值查询

近一年,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2546	1.2546	1.2562	1.2562	-0.0016	-0.13%
2024-04-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2562	1.2562	1.2566	1.2566	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2566	1.2566	1.2578	1.2578	-0.0012	-0.10%
2024-04-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2578	1.2578	1.2569	1.2569	0.0009	0.07%
2024-04-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2024-04-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2560	1.2560	1.2554	1.2554	0.0006	0.05%
2024-04-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2554	1.2554	1.2546	1.2546	0.0008	0.06%
2024-04-17	007054	平安季开鑫定开债C	1.2546	1.2546	1.2540	1.2540	0.0006	0.05%
2024-04-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2540	1.2540	1.2537	1.2537	0.0003	0.02%
2024-04-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2537	1.2537	1.2531	1.2531	0.0006	0.05%

2024-04-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2531	1.2531	1.2522	1.2522	0.0009	0.07%
2024-04-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2522	1.2522	1.2515	1.2515	0.0007	0.06%
2024-04-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2515	1.2515	1.2514	1.2514	0.0001	0.01%
2024-04-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2514	1.2514	1.2507	1.2507	0.0007	0.06%
2024-04-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2507	1.2507	1.2500	1.2500	0.0007	0.06%
2024-04-03	007054	平安季开鑫定开债C	1.2500	1.2500	1.2494	1.2494	0.0006	0.05%
2024-04-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2494	1.2494	1.2490	1.2490	0.0004	0.03%
2024-04-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%
2024-03-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2490	1.2490	1.2488	1.2488	0.0002	0.02%
2024-03-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2488	1.2488	1.2487	1.2487	0.0001	0.01%
2024-03-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2487	1.2487	1.2483	1.2483	0.0004	0.03%
2024-03-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2483	1.2483	1.2483	1.2483	0.0000	0.00%
2024-03-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2483	1.2483	1.2485	1.2485	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2485	1.2485	1.2485	1.2485	0.0000	0.00%
2024-03-21	007054	平安季开鑫定开债C	1.2485	1.2485	1.2484	1.2484	0.0001	0.01%

2024-03-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2484	1.2484	1.2484	1.2484	0.0000	0.00%
2024-03-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2484	1.2484	1.2481	1.2481	0.0003	0.02%
2024-03-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2481	1.2481	1.2477	1.2477	0.0004	0.03%
2024-03-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2477	1.2477	1.2475	1.2475	0.0002	0.02%
2024-03-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2475	1.2475	1.2481	1.2481	-0.0006	-0.05%
2024-03-13	007054	平安季开鑫定开债C	1.2481	1.2481	1.2484	1.2484	-0.0003	-0.02%
2024-03-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2484	1.2484	1.2493	1.2493	-0.0009	-0.07%
2024-03-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2493	1.2493	1.2489	1.2489	0.0004	0.03%
2024-03-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2489	1.2489	1.2491	1.2491	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2491	1.2491	1.2490	1.2490	0.0001	0.01%
2024-03-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2490	1.2490	1.2483	1.2483	0.0007	0.06%
2024-03-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2483	1.2483	1.2480	1.2480	0.0003	0.02%
2024-03-04	007054	平安季开鑫定开债C	1.2480	1.2480	1.2475	1.2475	0.0005	0.04%
2024-03-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2475	1.2475	1.2486	1.2486	-0.0011	-0.09%
2024-02-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2486	1.2486	1.2480	1.2480	0.0006	0.05%
2024-02-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%
2024-02-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2470	1.2470	1.2463	1.2463	0.0007	0.06%
2024-02-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2463	1.2463	1.2456	1.2456	0.0007	0.06%
2024-02-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2456	1.2456	1.2449	1.2449	0.0007	0.06%
2024-02-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2024-02-21	007054	平安季开鑫定开债C	1.2444	1.2444	1.2440	1.2440	0.0004	0.03%
2024-02-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2440	1.2440	1.2435	1.2435	0.0005	0.04%
2024-02-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2435	1.2435	1.2426	1.2426	0.0009	0.07%
2024-02-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2426	1.2426	1.2425	1.2425	0.0001	0.01%
2024-02-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2425	1.2425	1.2422	1.2422	0.0003	0.02%
2024-02-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2422	1.2422	1.2424	1.2424	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2424	1.2424	1.2415	1.2415	0.0009	0.07%
2024-02-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2415	1.2415	1.2413	1.2413	0.0002	0.02%
2024-02-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2413	1.2413	1.2411	1.2411	0.0002	0.02%
2024-01-31	007054	平安季开鑫定开债C	1.2411	1.2411	1.2404	1.2404	0.0007	0.06%
2024-01-30	007054	平安季开鑫定开债C	1.2404	1.2404	1.2399	1.2399	0.0005	0.04%
2024-01-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2399	1.2399	1.2395	1.2395	0.0004	0.03%
2024-01-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2395	1.2395	1.2394	1.2394	0.0001	0.01%
2024-01-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2394	1.2394	1.2390	1.2390	0.0004	0.03%
2024-01-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2390	1.2390	1.2390	1.2390	0.0000	0.00%
2024-01-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2390	1.2390	1.2388	1.2388	0.0002	0.02%
2024-01-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2388	1.2388	1.2386	1.2386	0.0002	0.02%
2024-01-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2386	1.2386	1.2382	1.2382	0.0004	0.03%
2024-01-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2382	1.2382	1.2380	1.2380	0.0002	0.02%
2024-01-17	007054	平安季开鑫定开债C	1.2380	1.2380	1.2377	1.2377	0.0003	0.02%
2024-01-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2377	1.2377	1.2377	1.2377	0.0000	0.00%
2024-01-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2377	1.2377	1.2374	1.2374	0.0003	0.02%
2024-01-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2374	1.2374	1.2374	1.2374	0.0000	0.00%
2024-01-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2374	1.2374	1.2372	1.2372	0.0002	0.02%
2024-01-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2372	1.2372	1.2371	1.2371	0.0001	0.01%
2024-01-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2371	1.2371	1.2365	1.2365	0.0006	0.05%
2024-01-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2365	1.2365	1.2361	1.2361	0.0004	0.03%
2024-01-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2361	1.2361	1.2356	1.2356	0.0005	0.04%
2024-01-04	007054	平安季开鑫定开债C	1.2356	1.2356	1.2352	1.2352	0.0004	0.03%
2024-01-03	007054	平安季开鑫定开债C	1.2352	1.2352	1.2353	1.2353	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2023-12-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2351	1.2351	1.2348	1.2348	0.0003	0.02%
2023-12-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2348	1.2348	1.2343	1.2343	0.0005	0.04%
2023-12-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2343	1.2343	1.2333	1.2333	0.0010	0.08%
2023-12-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2333	1.2333	1.2329	1.2329	0.0004	0.03%
2023-12-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2329	1.2329	1.2322	1.2322	0.0007	0.06%
2023-12-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2322	1.2322	1.2317	1.2317	0.0005	0.04%
2023-12-21	007054	平安季开鑫定开债C	1.2317	1.2317	1.2315	1.2315	0.0002	0.02%
2023-12-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2315	1.2315	1.2314	1.2314	0.0001	0.01%
2023-12-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2314	1.2314	1.2315	1.2315	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2315	1.2315	1.2308	1.2308	0.0007	0.06%
2023-12-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2308	1.2308	1.2300	1.2300	0.0008	0.07%
2023-12-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2300	1.2300	1.2297	1.2297	0.0003	0.02%
2023-12-13	007054	平安季开鑫定开债C	1.2297	1.2297	1.2291	1.2291	0.0006	0.05%
2023-12-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2291	1.2291	1.2292	1.2292	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2292	1.2292	1.2289	1.2289	0.0003	0.02%
2023-12-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
2023-12-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
2023-12-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2290	1.2290	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2290	1.2290	1.2291	1.2291	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007054	平安季开鑫定开债C	1.2291	1.2291	1.2292	1.2292	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2292	1.2292	1.2290	1.2290	0.0002	0.02%
2023-11-30	007054	平安季开鑫定开债C	1.2290	1.2290	1.2288	1.2288	0.0002	0.02%
2023-11-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2288	1.2288	1.2288	1.2288	0.0000	0.00%
2023-11-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2288	1.2288	1.2289	1.2289	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2292	1.2292	-0.0003	-0.02%
2023-11-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2292	1.2292	1.2291	1.2291	0.0001	0.01%
2023-11-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2291	1.2291	1.2297	1.2297	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2297	1.2297	1.2299	1.2299	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2299	1.2299	1.2299	1.2299	0.0000	0.00%
2023-11-17	007054	平安季开鑫定开债C	1.2299	1.2299	1.2295	1.2295	0.0004	0.03%
2023-11-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2295	1.2295	1.2289	1.2289	0.0006	0.05%
2023-11-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2287	1.2287	0.0002	0.02%
2023-11-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2287	1.2287	1.2287	1.2287	0.0000	0.00%
2023-11-13	007054	平安季开鑫定开债C	1.2287	1.2287	1.2280	1.2280	0.0007	0.06%
2023-11-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2280	1.2280	1.2279	1.2279	0.0001	0.01%
2023-11-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2279	1.2279	1.2278	1.2278	0.0001	0.01%
2023-11-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2278	1.2278	1.2276	1.2276	0.0002	0.02%
2023-11-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2276	1.2276	1.2276	1.2276	0.0000	0.00%
2023-11-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2276	1.2276	1.2273	1.2273	0.0003	0.02%
2023-11-03	007054	平安季开鑫定开债C	1.2273	1.2273	1.2270	1.2270	0.0003	0.02%
2023-11-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2270	1.2270	1.2266	1.2266	0.0004	0.03%
2023-11-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2266	1.2266	1.2265	1.2265	0.0001	0.01%
2023-10-31	007054	平安季开鑫定开债C	1.2265	1.2265	1.2262	1.2262	0.0003	0.02%
2023-10-30	007054	平安季开鑫定开债C	1.2262	1.2262	1.2259	1.2259	0.0003	0.02%
2023-10-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2259	1.2259	1.2258	1.2258	0.0001	0.01%
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2023-10-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2253	1.2253	1.2257	1.2257	-0.0004	-0.03%
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2023-10-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2266	1.2266	1.2267	1.2267	-0.0001	-0.01%
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2023-09-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2250	1.2250	1.2249	1.2249	0.0001	0.01%
2023-09-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2249	1.2249	1.2249	1.2249	0.0000	0.00%
2023-09-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2249	1.2249	1.2252	1.2252	-0.0003	-0.02%
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2023-08-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
2023-08-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
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2023-08-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2284	1.2284	1.2283	1.2283	0.0001	0.01%
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2023-07-21	007054	平安季开鑫定开债C	1.2254	1.2254	1.2252	1.2252	0.0002	0.02%
2023-07-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2252	1.2252	1.2250	1.2250	0.0002	0.02%
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2023-07-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2239	1.2239	1.2240	1.2240	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	007054	平安季开鑫定开债C	1.2240	1.2240	1.2239	1.2239	0.0001	0.01%
2023-07-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2239	1.2239	1.2238	1.2238	0.0001	0.01%
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2023-07-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2235	1.2235	1.2231	1.2231	0.0004	0.03%
2023-07-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2231	1.2231	1.2229	1.2229	0.0002	0.02%
2023-07-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2229	1.2229	1.2226	1.2226	0.0003	0.02%
2023-07-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2226	1.2226	1.2224	1.2224	0.0002	0.02%
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2023-06-30	007054	平安季开鑫定开债C	1.2219	1.2219	1.2213	1.2213	0.0006	0.05%
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2023-06-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2205	1.2205	1.2206	1.2206	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2206	1.2206	1.2210	1.2210	-0.0004	-0.03%
2023-06-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2210	1.2210	1.2216	1.2216	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2216	1.2216	1.2221	1.2221	-0.0005	-0.04%
2023-06-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2221	1.2221	1.2219	1.2219	0.0002	0.02%
2023-06-13	007054	平安季开鑫定开债C	1.2219	1.2219	1.2213	1.2213	0.0006	0.05%
2023-06-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2213	1.2213	1.2209	1.2209	0.0004	0.03%
2023-06-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2209	1.2209	1.2206	1.2206	0.0003	0.02%
2023-06-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2206	1.2206	1.2205	1.2205	0.0001	0.01%
2023-06-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2205	1.2205	1.2200	1.2200	0.0005	0.04%
2023-06-06	007054	平安季开鑫定开债C	1.2200	1.2200	1.2197	1.2197	0.0003	0.02%
2023-06-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2197	1.2197	1.2193	1.2193	0.0004	0.03%
2023-06-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2193	1.2193	1.2195	1.2195	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2195	1.2195	1.2191	1.2191	0.0004	0.03%
2023-05-31	007054	平安季开鑫定开债C	1.2191	1.2191	1.2188	1.2188	0.0003	0.02%
2023-05-30	007054	平安季开鑫定开债C	1.2188	1.2188	1.2189	1.2189	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	007054	平安季开鑫定开债C	1.2189	1.2189	1.2187	1.2187	0.0002	0.02%
2023-05-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2187	1.2187	1.2189	1.2189	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2189	1.2189	1.2189	1.2189	0.0000	0.00%
2023-05-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2189	1.2189	1.2188	1.2188	0.0001	0.01%
2023-05-23	007054	平安季开鑫定开债C	1.2188	1.2188	1.2182	1.2182	0.0006	0.05%
2023-05-22	007054	平安季开鑫定开债C	1.2182	1.2182	1.2178	1.2178	0.0004	0.03%
2023-05-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2178	1.2178	1.2175	1.2175	0.0003	0.02%
2023-05-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2175	1.2175	1.2173	1.2173	0.0002	0.02%
2023-05-17	007054	平安季开鑫定开债C	1.2173	1.2173	1.2171	1.2171	0.0002	0.02%
2023-05-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2171	1.2171	1.2173	1.2173	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2173	1.2173	1.2171	1.2171	0.0002	0.02%
2023-05-12	007054	平安季开鑫定开债C	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%
2023-05-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2169	1.2169	1.2162	1.2162	0.0007	0.06%
2023-05-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2162	1.2162	1.2155	1.2155	0.0007	0.06%
2023-05-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	0.0003	0.02%
2023-05-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2152	1.2152	1.2146	1.2146	0.0006	0.05%
2023-05-05	007054	平安季开鑫定开债C	1.2146	1.2146	1.2136	1.2136	0.0010	0.08%
2023-05-04	007054	平安季开鑫定开债C	1.2136	1.2136	1.2123	1.2123	0.0013	0.11%
2023-04-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2123	1.2123	1.2115	1.2115	0.0008	0.07%
2023-04-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2115	1.2115	1.2104	1.2104	0.0011	0.09%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%