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平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

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今天最新净值 1.2966 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2966
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9747亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

近一月平安季开鑫定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007054	平安季开鑫定开债C	1.2968	1.2968	1.2966	1.2966	0.0002	0.02%
2026-09-16	007054	平安季开鑫定开债C	1.2966	1.2966	1.2964	1.2964	0.0002	0.02%
2026-09-15	007054	平安季开鑫定开债C	1.2964	1.2964	1.2962	1.2962	0.0002	0.02%
2026-09-14	007054	平安季开鑫定开债C	1.2962	1.2962	1.2961	1.2961	0.0001	0.01%
2026-09-11	007054	平安季开鑫定开债C	1.2961	1.2961	1.2962	1.2962	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007054	平安季开鑫定开债C	1.2962	1.2962	1.2961	1.2961	0.0001	0.01%
2026-09-09	007054	平安季开鑫定开债C	1.2961	1.2961	1.2960	1.2960	0.0001	0.01%
2026-09-08	007054	平安季开鑫定开债C	1.2960	1.2960	1.2960	1.2960	0.0000	0.00%
2026-09-07	007054	平安季开鑫定开债C	1.2960	1.2960	1.2956	1.2956	0.0004	0.03%
2026-09-04	007054	平安季开鑫定开债C	1.2956	1.2956	1.2954	1.2954	0.0002	0.02%

2026-09-03	007054	平安季开鑫定开债C	1.2954	1.2954	1.2952	1.2952	0.0002	0.02%
2026-09-02	007054	平安季开鑫定开债C	1.2952	1.2952	1.2952	1.2952	0.0000	0.00%
2026-09-01	007054	平安季开鑫定开债C	1.2952	1.2952	1.2949	1.2949	0.0003	0.02%
2026-08-31	007054	平安季开鑫定开债C	1.2949	1.2949	1.2946	1.2946	0.0003	0.02%
2026-08-28	007054	平安季开鑫定开债C	1.2946	1.2946	1.2946	1.2946	0.0000	0.00%
2026-08-27	007054	平安季开鑫定开债C	1.2946	1.2946	1.2950	1.2950	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007054	平安季开鑫定开债C	1.2950	1.2950	1.2951	1.2951	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007054	平安季开鑫定开债C	1.2951	1.2951	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%
2026-08-24	007054	平安季开鑫定开债C	1.2950	1.2950	1.2947	1.2947	0.0003	0.02%
2026-08-21	007054	平安季开鑫定开债C	1.2947	1.2947	1.2948	1.2948	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007054	平安季开鑫定开债C	1.2948	1.2948	1.2950	1.2950	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007054	平安季开鑫定开债C	1.2950	1.2950	1.2952	1.2952	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007054	平安季开鑫定开债C	1.2952	1.2952	1.2948	1.2948	0.0004	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%