平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)
今天最新净值
1.2477
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2477
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9370亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 张文平
近一月,平安季开鑫定开债C(007054)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03% |
