基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9015 -0.0031 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9015
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：6.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.77%	0.17%	-1.48%	-2.25%	-3.58%	11.10%	3.44%	-4.40%
同类排名	235/267	32/290	112/288	146/282	244/254	230/233	187/198	-

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8999	-0.18%
2026-09-14	0.9015	-0.34%
2026-09-11	0.9046	-0.60%
2026-09-10	0.9101	-0.49%
2026-09-09	0.9146	0.14%
2026-09-08	0.9133	-0.12%

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金档案

基金代码	014646	基金简称	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-14	成立日期	2022-01-18	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	6.56亿元	最近份额	18.9948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%
平安匠心优选混合A	1.6148	2.22%
平安睿享成长混合A	1.2626	2.22%
平安睿享成长混合C	1.2124	2.22%
平安匠心优选混合C	1.5325	2.21%
平安研究精选混合A	1.3540	2.19%
平安研究精选混合C	1.2976	2.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%