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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9046 -0.0055 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9046
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：6.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一周平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9015	0.9015	0.9046	0.9046	-0.0031	-0.34%
2026-09-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9046	0.9046	0.9101	0.9101	-0.0055	-0.60%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%