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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(014646)

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今天最新净值 0.9275 0.0039 0.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9275
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：16.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.20%	0.00%
2025-12-12	0.42%	0.00%
2025-12-11	-0.26%	0.00%
2025-12-10	0.14%	0.00%
2025-12-09	-0.36%	0.00%
2025-12-08	-0.12%	0.00%
2025-12-05	0.19%	0.00%
2025-12-04	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金014646实时估值图

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金014646实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.6211	0.8653%
通航基金	1.0740	0.6811%
平安鑫盛混合发起式A	1.1222	0.4944%
平安鑫盛混合发起式C	1.1216	0.4944%
A500红低	1.0008	0.4869%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.1601	0.2761%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1316	0.2761%
平安港股通红利优选混合A	1.1012	0.2704%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2265	0.1528%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2249	0.1411%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	0.1296%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	0.1296%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0702	0.0751%
天弘养老2035三年(FOF)A	1.1541	0.0613%
天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1685	0.0613%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1140	0.0431%