平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)

今天最新净值 0.9046 -0.0055 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9046
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.9948亿
最近资产：6.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9015	0.9015	0.9046	0.9046	-0.0031	-0.34%
2026-09-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9046	0.9046	0.9101	0.9101	-0.0055	-0.60%
2026-09-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9101	0.9101	0.9146	0.9146	-0.0045	-0.49%
2026-09-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9146	0.9146	0.9133	0.9133	0.0013	0.14%
2026-09-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9133	0.9133	0.9144	0.9144	-0.0011	-0.12%
2026-09-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9031	0.9031	0.0113	1.24%
2026-09-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9031	0.9031	0.9082	0.9082	-0.0051	-0.56%
2026-09-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9082	0.9082	0.9060	0.9060	0.0022	0.24%
2026-09-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.9141	0.9141	-0.0081	-0.89%
2026-09-01	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9141	0.9141	0.9215	0.9215	-0.0074	-0.80%

2026-08-31	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9215	0.9215	0.9187	0.9187	0.0028	0.30%
2026-08-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9187	0.9187	0.9222	0.9222	-0.0035	-0.38%
2026-08-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9117	0.9117	0.0105	1.14%
2026-08-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9117	0.9117	0.9097	0.9097	0.0020	0.22%
2026-08-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9090	0.9090	0.0007	0.08%
2026-08-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9090	0.9090	0.9206	0.9206	-0.0116	-1.28%
2026-08-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9206	0.9206	0.9155	0.9155	0.0051	0.56%
2026-08-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9155	0.9155	0.9110	0.9110	0.0045	0.49%
2026-08-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9110	0.9110	0.9365	0.9365	-0.0255	-2.80%
2026-08-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9365	0.9365	0.9387	0.9387	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9387	0.9387	0.9245	0.9245	0.0142	1.51%
2026-08-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9245	0.9245	0.9202	0.9202	0.0043	0.47%
2026-08-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9202	0.9202	0.9246	0.9246	-0.0044	-0.48%
2026-08-12	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9182	0.9182	0.0064	0.70%
2026-08-11	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9182	0.9182	0.9221	0.9221	-0.0039	-0.42%

2026-08-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9219	0.9219	0.0002	0.02%
2026-08-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9118	0.9118	0.0101	1.10%
2026-08-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9089	0.9089	0.0029	0.32%
2026-08-05	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9089	0.9089	0.8964	0.8964	0.0125	1.38%
2026-08-04	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8964	0.8964	0.8801	0.8801	0.0163	1.82%
2026-08-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8801	0.8801	0.8860	0.8860	-0.0059	-0.67%
2026-07-31	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8860	0.8860	0.8750	0.8750	0.0110	1.24%
2026-07-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8750	0.8750	0.8905	0.8905	-0.0155	-1.77%
2026-07-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8905	0.8905	0.8874	0.8874	0.0031	0.35%
2026-07-28	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8874	0.8874	0.9056	0.9056	-0.0182	-2.05%
2026-07-27	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9056	0.9056	0.8954	0.8954	0.0102	1.13%
2026-07-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8954	0.8954	0.9050	0.9050	-0.0096	-1.07%
2026-07-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9050	0.9050	0.9047	0.9047	0.0003	0.03%
2026-07-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9047	0.9047	0.9067	0.9067	-0.0020	-0.22%
2026-07-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9067	0.9067	0.8873	0.8873	0.0194	2.14%
2026-07-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8873	0.8873	0.8900	0.8900	-0.0027	-0.30%
2026-07-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8900	0.8900	0.9136	0.9136	-0.0236	-2.65%
2026-07-16	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9136	0.9136	0.9216	0.9216	-0.0080	-0.87%
2026-07-15	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9216	0.9216	0.9249	0.9249	-0.0033	-0.36%
2026-07-14	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9123	0.9123	0.0126	1.36%
2026-07-13	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9123	0.9123	0.9249	0.9249	-0.0126	-1.38%
2026-07-10	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9318	0.9318	-0.0069	-0.74%
2026-07-09	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9318	0.9318	0.9223	0.9223	0.0095	1.02%
2026-07-08	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9259	0.9259	-0.0036	-0.39%
2026-07-07	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9259	0.9259	0.9331	0.9331	-0.0072	-0.77%
2026-07-06	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9331	0.9331	0.9356	0.9356	-0.0025	-0.27%
2026-07-03	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9356	0.9356	0.9296	0.9296	0.0060	0.65%
2026-07-02	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9296	0.9296	0.9427	0.9427	-0.0131	-1.41%
2026-07-01	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9427	0.9427	0.9463	0.9463	-0.0036	-0.38%
2026-06-30	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9401	0.9401	0.0062	0.66%
2026-06-29	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9401	0.9401	0.9363	0.9363	0.0038	0.41%
2026-06-26	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9499	0.9499	-0.0136	-1.45%
2026-06-25	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9484	0.9484	0.0015	0.16%
2026-06-24	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9429	0.9429	0.0055	0.58%
2026-06-23	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9580	0.9580	-0.0151	-1.60%
2026-06-22	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9526	0.9526	0.0054	0.57%
2026-06-18	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9503	0.9503	0.0023	0.24%
2026-06-17	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9461	0.9461	0.0042	0.44%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%