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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9168 -0.0017 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9168
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.01%	-1.46%	-2.62%	-4.65%	-3.71%	11.09%	4.74%	-2.80%
同类排名	228/267	116/282	146/282	131/282	238/254	229/233	186/200	-

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9261	1.01%
2026-09-15	0.9168	-0.19%
2026-09-14	0.9185	-0.34%
2026-09-11	0.9216	-0.60%
2026-09-10	0.9272	-0.49%
2026-09-09	0.9318	0.15%

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金档案

基金代码	014645	基金简称	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-14	成立日期	2022-01-18	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.86亿元	最近份额	18.7887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%