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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014645)

今天最新净值 0.9168 -0.0017 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9168
  • 成立日期:2022-01-18
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.7887亿
  • 最近资产:3.86亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高莺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.01% -1.46% -2.62% -4.65% -3.71% 11.09% 4.74% -2.80%
同类排名 228/267 116/282 146/282 131/282 238/254 229/233 186/200 -
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9261 1.01%
2026-09-15 0.9168 -0.19%
2026-09-14 0.9185 -0.34%
2026-09-11 0.9216 -0.60%
2026-09-10 0.9272 -0.49%
2026-09-09 0.9318 0.15%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金档案
基金代码 014645 基金简称 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金全称
发行日期 2022-01-05~2022-01-14 成立日期 2022-01-18 基金类型 FOF-均衡型
基金经理 高莺 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 3.86亿元 最近份额 18.7887亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率