金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9402 -0.0018 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9402
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一周平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9402	0.9402	-0.0049	-0.52%
2025-12-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9420	0.9420	-0.0018	-0.19%
2025-12-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9382	0.9382	0.0038	0.41%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%