金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达瑞享混合E 中欧数字经济混合发起C 宝盈策略增长混合 东方新能源汽车混合 鹏华碳中和主题混合C 华商优势行业混合 中欧医疗健康混合C 易方达科融混合 易方达信息产业混合A 永赢高端装备智选混合发起C 博时新兴成长混合 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9402 -0.0018 -0.19% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9402
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7887亿
  • 最近资产：4.34亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
今年以来平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率9.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9402 0.9402 -0.0049 -0.52%
2025-12-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9420 0.9420 -0.0018 -0.19%
2025-12-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9382 0.9382 0.0038 0.41%
2025-12-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9405 0.9405 -0.0023 -0.24%
2025-12-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9392 0.9392 0.0013 0.14%
2025-12-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9426 0.9426 -0.0034 -0.36%
2025-12-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9436 0.9436 -0.0010 -0.11%
2025-12-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9418 0.9418 0.0018 0.19%
2025-12-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9414 0.9414 0.0004 0.04%
2025-12-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9427 0.9427 -0.0013 -0.14%
2025-12-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9440 0.9440 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9421 0.9421 0.0019 0.20%
2025-11-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9410 0.9410 0.0011 0.12%
2025-11-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9403 0.9403 0.0008 0.09%
2025-11-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9379 0.9379 0.0024 0.26%
2025-11-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9343 0.9343 0.0036 0.39%
2025-11-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9416 0.9416 -0.0073 -0.78%
2025-11-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2025-11-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9419 0.9419 0.0005 0.05%
2025-11-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9462 0.9462 -0.0043 -0.45%
2025-11-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9486 0.9486 -0.0024 -0.25%
2025-11-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9543 0.9543 -0.0057 -0.60%
2025-11-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9520 0.9520 0.0023 0.24%
2025-11-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9516 0.9516 0.0004 0.04%
2025-11-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9527 0.9527 -0.0011 -0.12%
2025-11-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9495 0.9495 0.0032 0.34%
2025-11-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9520 0.9520 -0.0025 -0.26%
2025-11-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9464 0.9464 0.0056 0.59%
2025-11-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9469 0.9469 -0.0005 -0.05%
2025-11-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9517 0.9517 -0.0048 -0.50%
2025-11-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9510 0.9510 0.0007 0.07%
2025-10-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9542 0.9542 -0.0032 -0.34%
2025-10-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9564 0.9564 -0.0022 -0.23%
2025-10-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9541 0.9541 0.0023 0.24%
2025-10-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9573 0.9573 -0.0032 -0.33%
2025-10-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9522 0.9522 0.0051 0.54%
2025-10-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9480 0.9480 0.0042 0.44%
2025-10-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9495 0.9495 -0.0015 -0.16%
2025-10-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9523 0.9523 -0.0028 -0.29%
2025-10-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9486 0.9486 0.0037 0.39%
2025-10-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9455 0.9455 0.0031 0.33%
2025-10-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9534 0.9534 -0.0079 -0.83%
2025-10-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9545 0.9545 -0.0011 -0.12%
2025-10-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9476 0.9476 0.0069 0.73%
2025-10-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9558 0.9558 -0.0082 -0.86%
2025-10-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9577 0.9577 -0.0019 -0.20%
2025-10-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9657 0.9657 -0.0080 -0.83%
2025-09-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9587 0.9587 -0.0050 -0.52%
2025-09-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9573 0.9573 0.0014 0.15%
2025-09-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9554 0.9554 0.0019 0.20%
2025-09-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9567 0.9567 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9547 0.9547 0.0020 0.21%
2025-09-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9539 0.9539 0.0008 0.08%
2025-09-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9521 0.9521 0.0015 0.16%
2025-09-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9529 0.9529 -0.0008 -0.08%
2025-09-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9520 0.9520 0.0009 0.09%
2025-09-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9456 0.9456 0.0064 0.68%
2025-09-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2025-09-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9434 0.9434 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9333 0.9333 0.0101 1.08%
2025-09-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9421 0.9421 -0.0088 -0.93%
2025-09-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9412 0.9412 0.0009 0.10%
2025-09-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9474 0.9474 -0.0062 -0.65%
2025-09-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9422 0.9422 0.0052 0.55%
2025-08-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9418 0.9418 0.0004 0.04%
2025-08-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9368 0.9368 0.0050 0.53%
2025-08-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9398 0.9398 -0.0030 -0.32%
2025-08-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9322 0.9322 0.0077 0.83%
2025-08-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9267 0.9267 0.0055 0.59%
2025-08-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9288 0.9288 -0.0021 -0.23%
2025-08-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9257 0.9257 0.0031 0.33%
2025-08-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9254 0.9254 0.0003 0.03%
2025-08-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9225 0.9225 0.0029 0.31%
2025-08-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9191 0.9191 0.0034 0.37%
2025-08-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9221 0.9221 -0.0030 -0.33%
2025-08-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9138 0.9138 0.0083 0.91%
2025-08-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9125 0.9125 0.0013 0.14%
2025-08-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9109 0.9109 0.0016 0.18%
2025-08-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9117 0.9117 -0.0008 -0.09%
2025-08-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9115 0.9115 0.0002 0.02%
2025-08-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9090 0.9090 0.0025 0.28%
2025-08-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9065 0.9065 0.0025 0.28%
2025-08-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9031 0.9031 0.0034 0.38%
2025-08-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9047 0.9047 -0.0016 -0.18%
2025-07-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9071 0.9071 -0.0024 -0.26%
2025-07-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9095 0.9095 -0.0024 -0.26%
2025-07-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9063 0.9063 0.0032 0.35%
2025-07-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9038 0.9038 0.0025 0.28%
2025-07-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9047 0.9047 -0.0009 -0.10%
2025-07-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9030 0.9030 0.0017 0.19%
2025-07-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9022 0.9022 0.0008 0.09%
2025-07-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9016 0.9016 0.0006 0.07%
2025-07-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9004 0.9004 0.0012 0.13%
2025-07-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8991 0.8991 0.0013 0.14%
2025-07-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8991 0.8991 0.8958 0.8958 0.0033 0.37%
2025-07-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8954 0.8954 0.0004 0.04%
2025-07-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8905 0.8905 0.0049 0.55%
2025-07-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8892 0.8892 0.0013 0.15%
2025-07-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8862 0.8862 0.0043 0.49%
2025-07-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8871 0.8871 -0.0009 -0.10%
2025-07-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8875 0.8875 -0.0004 -0.05%
2025-07-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8863 0.8863 0.0012 0.14%
2025-07-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8881 0.8881 -0.0018 -0.20%
2025-07-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8875 0.8875 0.0006 0.07%
2025-06-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8851 0.8851 0.0024 0.27%
2025-06-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8836 0.8836 0.0015 0.17%
2025-06-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2025-06-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8811 0.8811 0.0023 0.26%
2025-06-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8765 0.8765 0.0046 0.52%
2025-06-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8750 0.8750 0.0015 0.17%
2025-06-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8755 0.8755 -0.0005 -0.06%
2025-06-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8798 0.8798 -0.0043 -0.49%
2025-06-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2025-06-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8815 0.8815 -0.0017 -0.19%
2025-06-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8800 0.8800 0.0015 0.17%
2025-06-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8823 0.8823 -0.0023 -0.26%
2025-06-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8790 0.8790 0.0022 0.25%
2025-06-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8791 0.8791 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8763 0.8763 0.0028 0.32%
2025-06-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-06-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8758 0.8758 0.0014 0.16%
2025-06-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8721 0.8721 0.0037 0.42%
2025-06-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8706 0.8706 0.0015 0.17%
2025-05-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8729 0.8729 -0.0023 -0.26%
2025-05-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8693 0.8693 0.0036 0.41%
2025-05-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8700 0.8700 -0.0007 -0.08%
2025-05-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8708 0.8708 -0.0007 -0.08%
2025-05-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-05-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8735 0.8735 -0.0014 -0.16%
2025-05-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2025-05-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8705 0.8705 0.0021 0.24%
2025-05-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8697 0.8697 0.0008 0.09%
2025-05-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8700 0.8700 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8735 0.8735 -0.0035 -0.40%
2025-05-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8717 0.8717 0.0018 0.21%
2025-05-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8735 0.8735 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8696 0.8696 0.0039 0.45%
2025-05-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8714 0.8714 -0.0018 -0.21%
2025-05-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8710 0.8710 0.0004 0.05%
2025-05-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8716 0.8716 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8641 0.8641 0.0075 0.87%
2025-04-30 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8619 0.8619 0.0022 0.26%
2025-04-29 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-04-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8608 0.8608 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8596 0.8596 0.0012 0.14%
2025-04-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8594 0.8594 0.0024 0.28%
2025-04-22 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8584 0.8584 0.0010 0.12%
2025-04-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8528 0.8528 0.0056 0.66%
2025-04-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8530 0.8530 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2025-04-16 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8553 0.8553 -0.0033 -0.39%
2025-04-15 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8561 0.8561 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8514 0.8514 0.0047 0.55%
2025-04-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8465 0.8465 0.0049 0.58%
2025-04-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8373 0.8373 0.0092 1.10%
2025-04-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8324 0.8324 0.0049 0.59%
2025-04-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8324 0.8324 0.8321 0.8321 0.0003 0.04%
2025-04-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8720 0.8720 -0.0399 -4.58%
2025-04-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8792 0.8792 -0.0072 -0.82%
2025-04-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8790 0.8790 0.0002 0.02%
2025-04-01 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8775 0.8775 0.0015 0.17%
2025-03-31 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8793 0.8793 -0.0018 -0.20%
2025-03-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8809 0.8809 -0.0016 -0.18%
2025-03-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8800 0.8800 0.0009 0.10%
2025-03-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8797 0.8797 0.0003 0.03%
2025-03-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8829 0.8829 -0.0032 -0.36%
2025-03-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8811 0.8811 0.0018 0.20%
2025-03-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8892 0.8892 -0.0081 -0.91%
2025-03-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8920 0.8920 -0.0028 -0.31%
2025-03-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8892 0.8892 0.0041 0.46%
2025-03-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8890 0.8890 0.0002 0.02%
2025-03-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79%
2025-03-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8860 0.8860 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8858 0.8858 0.0002 0.02%
2025-03-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8873 0.8873 -0.0015 -0.17%
2025-03-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8880 0.8880 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11%
2025-03-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8815 0.8815 0.0075 0.85%
2025-03-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8771 0.8771 0.0044 0.50%
2025-03-04 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8753 0.8753 0.0018 0.21%
2025-03-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8742 0.8742 0.0011 0.13%
2025-02-28 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8882 0.8882 -0.0140 -1.58%
2025-02-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8913 0.8913 -0.0031 -0.35%
2025-02-26 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8868 0.8868 0.0045 0.51%
2025-02-25 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8906 0.8906 -0.0038 -0.43%
2025-02-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8937 0.8937 -0.0031 -0.35%
2025-02-21 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8851 0.8851 0.0086 0.97%
2025-02-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8840 0.8840 0.0011 0.12%
2025-02-19 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8785 0.8785 0.0055 0.63%
2025-02-18 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8819 0.8819 -0.0034 -0.39%
2025-02-17 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8804 0.8804 0.0015 0.17%
2025-02-14 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8775 0.8775 0.0029 0.33%
2025-02-13 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8814 0.8814 -0.0039 -0.44%
2025-02-12 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8783 0.8783 0.0031 0.35%
2025-02-11 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8781 0.8781 0.0002 0.02%
2025-02-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8758 0.8758 0.0023 0.26%
2025-02-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8715 0.8715 0.0043 0.49%
2025-02-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8647 0.8647 0.0068 0.79%
2025-02-05 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8666 0.8666 -0.0019 -0.22%
2025-01-27 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8717 0.8717 -0.0051 -0.59%
2025-01-24 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8663 0.8663 0.0054 0.62%
2025-01-23 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8699 0.8699 -0.0036 -0.41%
2025-01-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
2025-01-10 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8558 0.8558 -0.0046 -0.54%
2025-01-09 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8554 0.8554 0.0004 0.05%
2025-01-08 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8563 0.8563 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8508 0.8508 0.0055 0.65%
2025-01-06 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8511 0.8511 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8541 0.8541 -0.0030 -0.35%
2025-01-02 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.8541 0.8541 0.8586 0.8586 -0.0045 -0.52%
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏