平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

今天最新净值 0.9420 0.0038 0.41% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9420
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：16.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9420	0.9420	-0.0018	-0.19%
2025-12-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9382	0.9382	0.0038	0.41%
2025-12-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9405	0.9405	-0.0023	-0.24%
2025-12-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9392	0.9392	0.0013	0.14%
2025-12-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9426	0.9426	-0.0034	-0.36%
2025-12-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9436	0.9436	-0.0010	-0.11%
2025-12-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9418	0.9418	0.0018	0.19%
2025-12-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9414	0.9414	0.0004	0.04%
2025-12-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9427	0.9427	-0.0013	-0.14%
2025-12-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9440	0.9440	-0.0013	-0.14%

2025-12-01	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9421	0.9421	0.0019	0.20%
2025-11-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9410	0.9410	0.0011	0.12%
2025-11-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9411	0.9411	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9403	0.9403	0.0008	0.09%
2025-11-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9379	0.9379	0.0024	0.26%
2025-11-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9343	0.9343	0.0036	0.39%
2025-11-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9416	0.9416	-0.0073	-0.78%
2025-11-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9424	0.9424	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9419	0.9419	0.0005	0.05%
2025-11-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9462	0.9462	-0.0043	-0.45%
2025-11-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9462	0.9462	0.9486	0.9486	-0.0024	-0.25%
2025-11-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9543	0.9543	-0.0057	-0.60%
2025-11-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9520	0.9520	0.0023	0.24%
2025-11-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9516	0.9516	0.0004	0.04%
2025-11-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9527	0.9527	-0.0011	-0.12%

2025-11-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9495	0.9495	0.0032	0.34%
2025-11-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9520	0.9520	-0.0025	-0.26%
2025-11-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9464	0.9464	0.0056	0.59%
2025-11-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9469	0.9469	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9517	0.9517	-0.0048	-0.50%
2025-11-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9510	0.9510	0.0007	0.07%
2025-10-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9542	0.9542	-0.0032	-0.34%
2025-10-30	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9564	0.9564	-0.0022	-0.23%
2025-10-29	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9541	0.9541	0.0023	0.24%
2025-10-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9573	0.9573	-0.0032	-0.33%
2025-10-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9522	0.9522	0.0051	0.54%
2025-10-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9480	0.9480	0.0042	0.44%
2025-10-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9495	0.9495	-0.0015	-0.16%
2025-10-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9523	0.9523	-0.0028	-0.29%
2025-10-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9486	0.9486	0.0037	0.39%
2025-10-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9455	0.9455	0.0031	0.33%
2025-10-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9534	0.9534	-0.0079	-0.83%
2025-10-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9545	0.9545	-0.0011	-0.12%
2025-10-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9476	0.9476	0.0069	0.73%
2025-10-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9558	0.9558	-0.0082	-0.86%
2025-10-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9577	0.9577	-0.0019	-0.20%
2025-10-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9657	0.9657	-0.0080	-0.83%
2025-09-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9587	0.9587	-0.0050	-0.52%
2025-09-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9573	0.9573	0.0014	0.15%
2025-09-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9554	0.9554	0.0019	0.20%
2025-09-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9567	0.9567	-0.0013	-0.14%
2025-09-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9547	0.9547	0.0020	0.21%
2025-09-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9539	0.9539	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%