平安中债债利差因子ETF基金净值查询(511030)
今天最新净值
10.3118
-0.0015 -0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.1352
- 成立日期：2018-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0895亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 董俊玲 王仁增
近一季,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5359 |
1.1576 |
10.5304 |
1.1570 |
0.0055 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5304 |
1.1570 |
10.5264 |
1.1566 |
0.0040 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5264 |
1.1566 |
10.5224 |
1.1562 |
0.0040 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5224 |
1.1562 |
10.5203 |
1.1560 |
0.0021 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5203 |
1.1560 |
10.5193 |
1.1559 |
0.0010 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5193 |
1.1559 |
10.5143 |
1.1554 |
0.0050 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5143 |
1.1554 |
10.5092 |
1.1549 |
0.0051 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5092 |
1.1549 |
10.5051 |
1.1545 |
0.0041 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5051 |
1.1545 |
10.5022 |
1.1542 |
0.0029 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
511030 |
平安中债债利差因子ETF |
10.5022 |
1.1542 |
10.4979 |
1.1538 |
0.0043 |
0.04% |
|
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