平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

今天最新净值 108.4410 0.0079 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：2018-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3752亿
最近资产：337.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：唐煜王郧白圭尧

近一季平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4542	1.2095	108.4410	1.2094	0.0132	0.01%
2026-09-16	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4410	1.2094	108.4331	1.2093	0.0079	0.01%
2026-09-15	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4331	1.2093	108.4283	1.2093	0.0048	0.00%
2026-09-14	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4283	1.2093	108.4154	1.2092	0.0129	0.01%
2026-09-11	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4154	1.2092	108.4105	1.2091	0.0049	0.00%
2026-09-10	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4105	1.2091	108.4002	1.2090	0.0103	0.01%
2026-09-09	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4002	1.2090	108.3938	1.2089	0.0064	0.01%
2026-09-08	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3938	1.2089	108.3870	1.2089	0.0068	0.01%
2026-09-07	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3870	1.2089	108.3609	1.2086	0.0261	0.02%
2026-09-04	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3609	1.2086	108.3573	1.2086	0.0036	0.00%

2026-09-03	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3573	1.2086	108.3409	1.2084	0.0164	0.02%
2026-09-02	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3409	1.2084	108.3328	1.2083	0.0081	0.01%
2026-09-01	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3328	1.2083	108.3272	1.2083	0.0056	0.01%
2026-08-31	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3272	1.2083	108.3195	1.2082	0.0077	0.01%
2026-08-28	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3195	1.2082	108.3194	1.2082	0.0001	0.00%
2026-08-27	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3194	1.2082	108.3284	1.2083	-0.0090	-0.01%
2026-08-26	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3284	1.2083	108.3293	1.2083	-0.0009	0.00%
2026-08-25	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3293	1.2083	108.3269	1.2083	0.0024	0.00%
2026-08-24	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3269	1.2083	108.3094	1.2081	0.0175	0.02%
2026-08-21	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3094	1.2081	108.3133	1.2081	-0.0039	0.00%
2026-08-20	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3133	1.2081	108.3104	1.2081	0.0029	0.00%
2026-08-19	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3104	1.2081	108.3052	1.2081	0.0052	0.00%
2026-08-18	511030	平安中债债利差因子ETF	108.3052	1.2081	108.2884	1.2079	0.0168	0.02%
2026-08-17	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2884	1.2079	108.2676	1.2077	0.0208	0.02%
2026-08-14	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2676	1.2077	108.2583	1.2076	0.0093	0.01%

2026-08-13	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2583	1.2076	108.2532	1.2075	0.0051	0.00%
2026-08-12	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2532	1.2075	108.2463	1.2075	0.0069	0.01%
2026-08-11	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2463	1.2075	108.2373	1.2074	0.0090	0.01%
2026-08-10	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2373	1.2074	108.2154	1.2072	0.0219	0.02%
2026-08-07	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2154	1.2072	108.2077	1.2071	0.0077	0.01%
2026-08-06	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2077	1.2071	108.2079	1.2071	-0.0002	0.00%
2026-08-05	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2079	1.2071	108.2030	1.2070	0.0049	0.00%
2026-08-04	511030	平安中债债利差因子ETF	108.2030	1.2070	108.1976	1.2070	0.0054	0.00%
2026-08-03	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1976	1.2070	108.1856	1.2069	0.0120	0.01%
2026-07-31	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1856	1.2069	108.1749	1.2067	0.0107	0.01%
2026-07-30	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1749	1.2067	108.1772	1.2068	-0.0023	0.00%
2026-07-29	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1772	1.2068	108.1792	1.2068	-0.0020	0.00%
2026-07-28	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1792	1.2068	108.1815	1.2068	-0.0023	0.00%
2026-07-27	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1815	1.2068	108.1767	1.2068	0.0048	0.00%
2026-07-24	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1767	1.2068	108.1749	1.2067	0.0018	0.00%
2026-07-23	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1749	1.2067	108.1673	1.2067	0.0076	0.01%
2026-07-22	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1673	1.2067	108.1594	1.2066	0.0079	0.01%
2026-07-21	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1594	1.2066	108.1665	1.2067	-0.0071	-0.01%
2026-07-20	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1665	1.2067	108.1539	1.2065	0.0126	0.01%
2026-07-17	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1539	1.2065	108.1451	1.2065	0.0088	0.01%
2026-07-16	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1451	1.2065	108.1401	1.2064	0.0050	0.00%
2026-07-15	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1401	1.2064	108.1289	1.2063	0.0112	0.01%
2026-07-14	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1289	1.2063	108.1287	1.2063	0.0002	0.00%
2026-07-13	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1287	1.2063	108.1203	1.2062	0.0084	0.01%
2026-07-10	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1203	1.2062	108.1105	1.2061	0.0098	0.01%
2026-07-09	511030	平安中债债利差因子ETF	108.1105	1.2061	108.0933	1.2059	0.0172	0.02%
2026-07-08	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0933	1.2059	108.0903	1.2059	0.0030	0.00%
2026-07-07	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0903	1.2059	108.0781	1.2058	0.0122	0.01%
2026-07-06	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0781	1.2058	108.0603	1.2056	0.0178	0.02%
2026-07-03	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0603	1.2056	108.0529	1.2055	0.0074	0.01%
2026-07-02	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0529	1.2055	108.0639	1.2056	-0.0110	-0.01%
2026-07-01	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0639	1.2056	108.0844	1.2058	-0.0205	-0.02%
2026-06-30	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0844	1.2058	108.0778	1.2058	0.0066	0.01%
2026-06-29	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0778	1.2058	108.0402	1.2054	0.0376	0.03%
2026-06-26	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0402	1.2054	108.0301	1.2053	0.0101	0.01%
2026-06-25	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0301	1.2053	108.0149	1.2051	0.0152	0.01%
2026-06-24	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0149	1.2051	108.0139	1.2051	0.0010	0.00%
2026-06-23	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0139	1.2051	108.0178	1.2052	-0.0039	0.00%
2026-06-22	511030	平安中债债利差因子ETF	108.0178	1.2052	107.9974	1.2050	0.0204	0.02%
2026-06-18	511030	平安中债债利差因子ETF	107.9974	1.2050	107.9723	1.2047	0.0251	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%