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平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

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今天最新净值 106.6221 0.0231 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2018-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3752亿
最近资产：109.16亿
基金公司：平安基金
基金经理：成钧董俊玲王仁增

近一季平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6448	1.1914	106.6221	1.1912	0.0227	0.02%
2025-12-18	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6221	1.1912	106.5990	1.1910	0.0231	0.02%
2025-12-17	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5990	1.1910	106.5825	1.1908	0.0165	0.02%
2025-12-16	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5825	1.1908	106.5838	1.1908	-0.0013	0.00%
2025-12-15	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5838	1.1908	106.5881	1.1909	-0.0043	0.00%
2025-12-12	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5881	1.1909	106.5774	1.1908	0.0107	0.01%
2025-12-11	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5774	1.1908	106.5546	1.1905	0.0228	0.02%
2025-12-10	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5546	1.1905	106.5463	1.1905	0.0083	0.01%
2025-12-09	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5463	1.1905	106.5333	1.1903	0.0130	0.01%
2025-12-08	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5333	1.1903	106.5373	1.1904	-0.0040	0.00%

2025-12-05	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5373	1.1904	106.5381	1.1904	-0.0008	0.00%
2025-12-04	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5381	1.1904	106.5857	1.1909	-0.0476	-0.04%
2025-12-03	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5857	1.1909	106.5855	1.1909	0.0002	0.00%
2025-12-02	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5855	1.1909	106.5872	1.1909	-0.0017	0.00%
2025-12-01	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5872	1.1909	106.5711	1.1907	0.0161	0.02%
2025-11-28	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5711	1.1907	106.5642	1.1906	0.0069	0.01%
2025-11-27	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5642	1.1906	106.5870	1.1909	-0.0228	-0.02%
2025-11-26	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5870	1.1909	106.6186	1.1912	-0.0316	-0.03%
2025-11-25	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6186	1.1912	106.6270	1.1913	-0.0084	-0.01%
2025-11-24	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6270	1.1913	106.6131	1.1911	0.0139	0.01%
2025-11-21	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6131	1.1911	106.6217	1.1912	-0.0086	-0.01%
2025-11-20	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6217	1.1912	106.6181	1.1912	0.0036	0.00%
2025-11-19	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6181	1.1912	106.6127	1.1911	0.0054	0.01%
2025-11-18	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6127	1.1911	106.6019	1.1910	0.0108	0.01%
2025-11-17	511030	平安中债债利差因子ETF	106.6019	1.1910	106.5819	1.1908	0.0200	0.02%

2025-11-14	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5819	1.1908	106.5714	1.1907	0.0105	0.01%
2025-11-13	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5714	1.1907	106.5724	1.1907	-0.0010	0.00%
2025-11-12	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5724	1.1907	106.5592	1.1906	0.0132	0.01%
2025-11-11	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5592	1.1906	106.5496	1.1905	0.0096	0.01%
2025-11-10	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5496	1.1905	106.5443	1.1904	0.0053	0.00%
2025-11-07	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5443	1.1904	106.5623	1.1906	-0.0180	-0.02%
2025-11-06	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5623	1.1906	106.5713	1.1907	-0.0090	-0.01%
2025-11-05	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5713	1.1907	106.5517	1.1905	0.0196	0.02%
2025-11-04	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5517	1.1905	106.5405	1.1904	0.0112	0.01%
2025-11-03	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5405	1.1904	106.5077	1.1901	0.0328	0.03%
2025-10-31	511030	平安中债债利差因子ETF	106.5077	1.1901	106.4624	1.1896	0.0453	0.04%
2025-10-30	511030	平安中债债利差因子ETF	106.4624	1.1896	106.4314	1.1893	0.0310	0.03%
2025-10-29	511030	平安中债债利差因子ETF	106.4314	1.1893	106.3930	1.1889	0.0384	0.04%
2025-10-28	511030	平安中债债利差因子ETF	106.3930	1.1889	106.3443	1.1884	0.0487	0.05%
2025-10-27	511030	平安中债债利差因子ETF	106.3443	1.1884	106.3202	1.1882	0.0241	0.02%
2025-10-24	511030	平安中债债利差因子ETF	106.3202	1.1882	106.3045	1.1880	0.0157	0.01%
2025-10-23	511030	平安中债债利差因子ETF	106.3045	1.1880	106.2844	1.1878	0.0201	0.02%
2025-10-22	511030	平安中债债利差因子ETF	106.2844	1.1878	106.2609	1.1876	0.0235	0.02%
2025-10-21	511030	平安中债债利差因子ETF	106.2609	1.1876	106.2415	1.1874	0.0194	0.02%
2025-10-20	511030	平安中债债利差因子ETF	106.2415	1.1874	106.2280	1.1873	0.0135	0.01%
2025-10-17	511030	平安中债债利差因子ETF	106.2280	1.1873	106.1957	1.1870	0.0323	0.03%
2025-10-16	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1957	1.1870	106.1790	1.1868	0.0167	0.02%
2025-10-15	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1790	1.1868	106.1764	1.1868	0.0026	0.00%
2025-10-14	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1764	1.1868	106.1784	1.1868	-0.0020	0.00%
2025-10-13	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1784	1.1868	106.1274	1.1863	0.0005	0.05%
2025-10-10	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1274	1.1863	106.1179	1.1862	0.0001	0.01%
2025-10-09	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1179	1.1862	106.0451	1.1855	0.0007	0.07%
2025-09-30	511030	平安中债债利差因子ETF	106.0451	1.1855	106.0259	1.1853	0.0002	0.02%
2025-09-29	511030	平安中债债利差因子ETF	106.0259	1.1853	106.0180	1.1852	0.0001	0.01%
2025-09-26	511030	平安中债债利差因子ETF	106.0180	1.1852	106.0122	1.1851	0.0001	0.01%
2025-09-25	511030	平安中债债利差因子ETF	106.0122	1.1851	106.0679	1.1857	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	511030	平安中债债利差因子ETF	106.0679	1.1857	106.1276	1.1863	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1276	1.1863	106.1504	1.1865	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	511030	平安中债债利差因子ETF	106.1504	1.1865	106.1441	1.1864	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A	1.0106	2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0081	2.03%
平安核心优势混合A	2.3588	1.97%
平安核心优势混合C	2.2233	1.97%
平安医药精选股票A	1.7058	1.94%
平安医药精选股票C	1.6982	1.93%
平安资源精选混合发起式A	1.1319	1.70%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
汽车零件ETF	1.3622	1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1241	1.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%