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平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

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今天最新净值 108.4542 0.0132 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：2018-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3752亿
最近资产：337.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：唐煜王郧白圭尧

近一周平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4686	1.2097	108.4542	1.2095	0.0144	0.01%
2026-09-17	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4542	1.2095	108.4410	1.2094	0.0132	0.01%
2026-09-16	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4410	1.2094	108.4331	1.2093	0.0079	0.01%
2026-09-15	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4331	1.2093	108.4283	1.2093	0.0048	0.00%
2026-09-14	511030	平安中债债利差因子ETF	108.4283	1.2093	108.4154	1.2092	0.0129	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%