平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)
今天最新净值
1.3780
0.0037 0.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3783
0.0003 0.0243%
- 累计净值：1.3780
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0135亿
- 最近资产：50.90亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
近一季平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
近一季,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0035 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0007 |
0.05% |
