平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)

今天最新净值 1.4032 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3926 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0135亿
最近资产：49.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一季平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4025	1.4025	1.4032	1.4032	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4032	1.4032	1.4030	1.4030	0.0002	0.01%
2026-09-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4030	1.4030	1.4037	1.4037	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4037	1.4037	1.4048	1.4048	-0.0011	-0.08%
2026-09-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4048	1.4048	1.4051	1.4051	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4051	1.4051	1.4053	1.4053	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4053	1.4053	1.4055	1.4055	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4058	1.4058	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4058	1.4058	1.4055	1.4055	0.0003	0.02%
2026-09-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4073	1.4073	-0.0018	-0.13%

2026-09-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4073	1.4073	1.4080	1.4080	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4080	1.4080	1.4071	1.4071	0.0009	0.06%
2026-08-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4071	1.4071	1.4084	1.4084	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4084	1.4084	1.4069	1.4069	0.0015	0.11%
2026-08-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4069	1.4069	1.4061	1.4061	0.0008	0.06%
2026-08-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4061	1.4061	1.4064	1.4064	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4064	1.4064	1.4068	1.4068	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4072	1.4072	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4072	1.4072	1.4071	1.4071	0.0001	0.01%
2026-08-19	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4071	1.4071	1.4106	1.4106	-0.0035	-0.25%
2026-08-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4106	1.4106	1.4101	1.4101	0.0005	0.04%
2026-08-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4101	1.4101	1.4064	1.4064	0.0037	0.26%
2026-08-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4064	1.4064	1.4055	1.4055	0.0009	0.06%
2026-08-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4068	1.4068	-0.0013	-0.09%
2026-08-12	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4050	1.4050	0.0018	0.13%

2026-08-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4068	1.4068	-0.0018	-0.13%
2026-08-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4056	1.4056	0.0012	0.09%
2026-08-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4056	1.4056	1.4046	1.4046	0.0010	0.07%
2026-08-06	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4046	1.4046	1.4049	1.4049	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4049	1.4049	1.4039	1.4039	0.0010	0.07%
2026-08-04	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4039	1.4039	1.4047	1.4047	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4047	1.4047	1.4050	1.4050	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4047	1.4047	0.0003	0.02%
2026-07-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4047	1.4047	1.4050	1.4050	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4044	1.4044	0.0006	0.04%
2026-07-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4044	1.4044	1.4055	1.4055	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4007	1.4007	0.0048	0.34%
2026-07-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4007	1.4007	1.4018	1.4018	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4018	1.4018	1.4016	1.4016	0.0002	0.01%
2026-07-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4016	1.4016	1.4028	1.4028	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4028	1.4028	1.4018	1.4018	0.0010	0.07%
2026-07-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4018	1.4018	1.4014	1.4014	0.0004	0.03%
2026-07-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4014	1.4014	1.4035	1.4035	-0.0021	-0.15%
2026-07-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4035	1.4035	1.4056	1.4056	-0.0021	-0.15%
2026-07-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4056	1.4056	1.4066	1.4066	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4066	1.4066	1.4050	1.4050	0.0016	0.11%
2026-07-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4096	1.4096	-0.0046	-0.33%
2026-07-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4096	1.4096	1.4142	1.4142	-0.0046	-0.33%
2026-07-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4142	1.4142	1.4072	1.4072	0.0070	0.50%
2026-07-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4072	1.4072	1.4093	1.4093	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4093	1.4093	1.4107	1.4107	-0.0014	-0.10%
2026-07-06	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4107	1.4107	1.4123	1.4123	-0.0016	-0.11%
2026-07-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4123	1.4123	1.4143	1.4143	-0.0020	-0.14%
2026-07-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4143	1.4143	1.4246	1.4246	-0.0103	-0.72%
2026-07-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4246	1.4246	1.4248	1.4248	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4248	1.4248	1.4228	1.4228	0.0020	0.14%
2026-06-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4228	1.4228	1.4236	1.4236	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4236	1.4236	1.4278	1.4278	-0.0042	-0.29%
2026-06-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4278	1.4278	1.4239	1.4239	0.0039	0.27%
2026-06-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4239	1.4239	1.4200	1.4200	0.0039	0.27%
2026-06-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4200	1.4200	1.4307	1.4307	-0.0107	-0.75%
2026-06-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4307	1.4307	1.4254	1.4254	0.0053	0.37%
2026-06-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4254	1.4254	1.4206	1.4206	0.0048	0.34%
2026-06-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4206	1.4206	1.4168	1.4168	0.0038	0.27%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%