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平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)

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今天最新净值 1.4025 -0.0007 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3926 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0135亿
最近资产：49.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一周平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4035	1.4035	1.4025	1.4025	0.0010	0.07%
2026-09-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4025	1.4025	1.4032	1.4032	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4032	1.4032	1.4030	1.4030	0.0002	0.01%
2026-09-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4030	1.4030	1.4037	1.4037	-0.0007	-0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%