平安研究精选混合A基金净值查询(011807)
今天最新净值
1.2813
0.0071 0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3930
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8628亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安研究精选混合A(011807)基金累计收益率-22.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0389 |
3.04% |
| 2026-09-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0579 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0385 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0489 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0309 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0930 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0235 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4256 |
1.4256 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0573 |
4.19% |
| 2026-08-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0335 |
2.51% |
| 2026-08-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0269 |
2.05% |
| 2026-08-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0454 |
3.52% |
| 2026-08-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0214 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0400 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0828 |
7.22% |
| 2026-08-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0247 |
-2.11% |
| 2026-07-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0436 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0869 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.1185 |
-9.67% |
| 2026-07-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0626 |
4.89% |
| 2026-07-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0376 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0251 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0478 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3919 |
1.3919 |
1.2892 |
1.2892 |
0.1027 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0612 |
-4.75% |
| 2026-07-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.1218 |
-9.02% |
| 2026-07-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0680 |
-4.62% |
| 2026-07-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0439 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0794 |
5.28% |
| 2026-07-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0907 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5954 |
1.5954 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0728 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6682 |
1.6682 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0686 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6190 |
1.6190 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0273 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6463 |
1.6463 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0618 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.1230 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0447 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0206 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0292 |
-1.58% |
| 2026-06-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8786 |
1.8786 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0436 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.9222 |
1.9222 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0733 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8489 |
1.8489 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0607 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7882 |
1.7882 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0555 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0423 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8014 |
1.8014 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0555 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7459 |
1.7459 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0500 |
2.95% |
